| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 2 946.00 | 2 844.00 | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 2 037.00 | 750.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 182.00 | 16 475.00 | 11 707.00 | 28 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 171.00 | 21 457.00 | 3 673 713.00 | 3 695 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
BZ Autres créances | 202 879.00 | | 202 879.00 | 202 879.00 |
CF Disponibilités | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 344.00 | | 344 344.00 | 344 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 515.00 | 21 457.00 | 4 018 057.00 | 4 039 515.00 |
CU Autres participations | 3 617 413.00 | | 3 617 413.00 | 3 617 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 171 850.00 | 1 165 347.00 | | 171 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 836.00 | 106 503.00 | | 1 802 836.00 |
DK Provisions réglementées | 151 012.00 | 116 034.00 | | 151 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 298.00 | 1 683 484.00 | | 2 421 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 781.00 | 1 192 352.00 | | 938 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 503.00 | 799 966.00 | | 517 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 14 162.00 | | 13 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 598.00 | 98 213.00 | | 126 598.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 760.00 | 2 164 693.00 | | 1 596 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 057.00 | 3 848 177.00 | | 4 018 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 714.00 | 1 010 112.00 | | 838 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 503.00 | | | 517 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 426 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 417.00 | 34 978.00 | | 37 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 417.00 | 34 978.00 | | 237 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 583.00 | -34 978.00 | | 962 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | -1 323.00 | | 9 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 216.00 | 1 033 741.00 | | 2 496 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 380.00 | 927 239.00 | | 693 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 836.00 | 106 503.00 | | 1 802 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 599.00 | | 15 942.00 | 3 904 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 518.00 | 3 658 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 370.00 | 3 695 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 237.00 | 30 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | 4 000.00 | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 264.00 | | 11 942.00 | 40 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860 931.00 | | | 3 860 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 932.00 | 12 377.00 | 22 852.00 | 31 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 1 156.00 | 1 615.00 | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 527.00 | 11 222.00 | 21 237.00 | 28 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 034.00 | 34 978.00 | | 116 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 034.00 | 34 978.00 | | 116 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 537.00 | 373 537.00 | 140 000.00 | 513 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 781.00 | 240 067.00 | 698 714.00 | 938 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 997.00 | | | 313 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 879.00 | 202 879.00 | | 202 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 595.00 | 292 595.00 | 41 000.00 | 333 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 760.00 | 758 045.00 | 838 714.00 | 1 596 760.00 |