|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 523.00 | 2 263.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 477.00 | 21 234.00 | 16 244.00 | 37 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 081.00 | 25 162.00 | 3 876 919.00 | 3 902 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BZ Autres créances | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CF Disponibilités | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 757.00 | 25 162.00 | 3 926 595.00 | 3 951 757.00 |
CU Autres participations | 3 817 413.00 | | 3 817 413.00 | 3 817 413.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 200 000.00 | | 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 616 537.00 | 458 939.00 | | 616 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 410.00 | 167 898.00 | | 549 410.00 |
DK Provisions réglementées | 81 057.00 | 55 899.00 | | 81 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 004.00 | 902 736.00 | | 1 542 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 998.00 | 642 749.00 | | 1 975 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 718.00 | 402 620.00 | | 342 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 15 086.00 | | 10 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 319.00 | 52 133.00 | | 41 319.00 |
EA Autres dettes | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 591.00 | 1 112 587.00 | | 2 384 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 595.00 | 2 015 324.00 | | 3 926 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 014.00 | 243 285.00 | | 956 014.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 037.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 158.00 | 15 005.00 | | 25 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 158.00 | 15 068.00 | | 25 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 627.00 | -15 068.00 | | -24 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 625.00 | 609 654.00 | | 1 028 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 216.00 | 441 755.00 | | 479 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 410.00 | 167 898.00 | | 549 410.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 386.00 | | 1 931 695.00 | 1 995 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 3 858 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 3 902 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | 17 458.00 | 22 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 176.00 | | 1 914 237.00 | 1 969 176.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 262.00 | 6 900.00 | | 18 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 857.00 | 6 900.00 | | 14 857.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 899.00 | 25 158.00 | | 55 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 899.00 | 25 158.00 | | 55 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 158.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 498.00 | 81 498.00 | 260 000.00 | 341 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 998.00 | 807 421.00 | 946 320.00 | 1 975 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 619 000.00 | | | 1 619 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 247.00 | | | 349 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 243.00 | 46 243.00 | 41 000.00 | 87 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 591.00 | 956 014.00 | 1 206 320.00 | 2 384 591.00 |