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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 143.00 | 1 147.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 515.00 | 14 713.00 | 6 802.00 | 21 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 386.00 | 18 262.00 | 1 977 125.00 | 1 995 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 585.00 | 18 262.00 | 2 015 324.00 | 2 033 585.00 |
CU Autres participations | 1 924 176.00 | | 1 924 176.00 | 1 924 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 458 939.00 | 268 645.00 | | 458 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 898.00 | 240 295.00 | | 167 898.00 |
DK Provisions réglementées | 55 899.00 | 40 894.00 | | 55 899.00 |
DL TOTAL (I) | 902 736.00 | 769 833.00 | | 902 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 749.00 | 802 965.00 | | 642 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 620.00 | 401 518.00 | | 402 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 086.00 | 16 353.00 | | 15 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 133.00 | 64 446.00 | | 52 133.00 |
EA Autres dettes | | 92 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 587.00 | 1 377 773.00 | | 1 112 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 324.00 | 2 147 606.00 | | 2 015 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 285.00 | 289 893.00 | | 243 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 125.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 005.00 | 13 796.00 | | 15 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 068.00 | 13 921.00 | | 15 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 068.00 | -13 921.00 | | -15 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 654.00 | 685 102.00 | | 609 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 755.00 | 444 807.00 | | 441 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 898.00 | 240 295.00 | | 167 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 096.00 | | 1 290.00 | 2 014 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 969 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 995 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | | 1 290.00 | 21 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 176.00 | | | 1 989 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 965.00 | 5 297.00 | | 12 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 560.00 | 5 297.00 | | 9 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 400.00 | 61 400.00 | 320 000.00 | 401 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 749.00 | 113 446.00 | 421 216.00 | 642 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 688.00 | | | 157 688.00 |
VP Divers | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 210.00 | 36 210.00 | 45 000.00 | 81 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 587.00 | 243 285.00 | 741 216.00 | 1 112 587.00 |