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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 618.00 | 36 535.00 | 4 082.00 | 40 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 248 954.00 | | 50 248 954.00 | 50 248 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 984 195.00 | 36 535.00 | 102 947 659.00 | 102 984 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 289.00 | | 937 289.00 | 937 289.00 |
BZ Autres créances | 988 644.00 | | 988 644.00 | 988 644.00 |
CF Disponibilités | 155 138.00 | | 155 138.00 | 155 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 778.00 | | 2 108 778.00 | 2 108 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 092 974.00 | 36 535.00 | 105 056 438.00 | 105 092 974.00 |
CU Autres participations | 52 694 622.00 | | 52 694 622.00 | 52 694 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 691 200.00 | 57 691 200.00 | | 57 691 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 093 293.00 | 28 962 180.00 | | 29 093 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 519 194.00 | 1 368 566.00 | | 1 519 194.00 |
DH Report à nouveau | 8 334 697.00 | 5 761 238.00 | | 8 334 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467 368.00 | 3 012 543.00 | | 3 467 368.00 |
DL TOTAL (I) | 100 105 753.00 | 96 795 728.00 | | 100 105 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 142.00 | 1 285 714.00 | | 857 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 658.00 | | | 628 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 357.00 | 191 566.00 | | 175 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 309.00 | 181 061.00 | | 277 309.00 |
EA Autres dettes | 3 012 216.00 | 3 915 923.00 | | 3 012 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 684.00 | 5 574 265.00 | | 4 950 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 056 438.00 | 102 369 993.00 | | 105 056 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 918.00 | | 777 918.00 | 777 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 918.00 | | 777 918.00 | 777 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 087.00 | 872.00 | | 13 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 263.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 621.00 | 1 135.00 | | 13 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 520.00 | -1 135.00 | | -7 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 600 513.00 | -2 796 998.00 | | -2 600 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 997.00 | 1 349 474.00 | | 1 769 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 697 371.00 | -1 663 068.00 | | -1 697 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 467 368.00 | 3 012 543.00 | | 3 467 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 161 577.00 | | 20 019 102.00 | 91 161 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 195 504.00 | 102 943 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 196 483.00 | 102 984 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 40 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 268.00 | | 1 329.00 | 40 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 121 309.00 | | 20 017 772.00 | 91 121 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 352.00 | 8 162.00 | 979.00 | 29 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | 8 162.00 | 979.00 | 29 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 658.00 | 628 658.00 | | 628 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 357.00 | 175 357.00 | | 175 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012 216.00 | | | 3 012 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 248 954.00 | | | 50 248 954.00 |
UX Autres créances clients | 937 289.00 | | | 937 289.00 |
VB T. V. A. | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 142.00 | 428 571.00 | 428 571.00 | 857 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955 764.00 | | | 955 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202 594.00 | 1 953 640.00 | 50 248 954.00 | 52 202 594.00 |
VW T.V.A. | 149 367.00 | 149 367.00 | | 149 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 684.00 | 1 509 896.00 | 428 571.00 | 4 950 684.00 |