| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 689.00 | 18 212.00 | 159 477.00 | 177 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 140 058.00 | | 140 058.00 | 140 058.00 |
AP Constructions | 1 942 989.00 | 98 474.00 | 1 844 514.00 | 1 942 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 988.00 | 32 549.00 | 463 439.00 | 495 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 838 782.00 | 372 500.00 | 90 466 282.00 | 90 838 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 280 865.00 | 39 115.00 | 7 241 750.00 | 7 280 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004 200.00 | | 1 004 200.00 | 1 004 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 848 702.00 | 1 427 851.00 | 104 420 852.00 | 105 848 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751 490.00 | 1 399 889.00 | 2 351 601.00 | 3 751 490.00 |
BZ Autres créances | 28 429 787.00 | 933 573.00 | 27 496 214.00 | 28 429 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 076 871.00 | 5 594 301.00 | 140 482 570.00 | 146 076 871.00 |
CF Disponibilités | 2 990 169.00 | | 2 990 169.00 | 2 990 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 279 042.00 | 7 927 762.00 | 173 351 280.00 | 181 279 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 127 745.00 | 9 355 613.00 | 277 772 132.00 | 287 127 745.00 |
CU Autres participations | 3 951 282.00 | 867 000.00 | 3 084 282.00 | 3 951 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 573 810.00 | 42 420 000.00 | | 43 573 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 242 000.00 | 2 519 194.00 | | 4 242 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 427.00 | 692 320.00 | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 163 475 368.00 | -33 968 429.00 | | 163 475 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 276 052.00 | 239 479 503.00 | | 18 276 052.00 |
DK Provisions réglementées | 133.00 | | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 235 067 791.00 | 251 142 588.00 | | 235 067 791.00 |
DP Provisions pour risques | 13 585 718.00 | 13 585 717.00 | | 13 585 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 585 718.00 | 13 585 717.00 | | 13 585 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 834 766.00 | 10 449.00 | | 13 834 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 167.00 | 1 754 215.00 | | 2 524 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 600.00 | 3 081 309.00 | | 320 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 045 572.00 | 21 101.00 | | 5 045 572.00 |
EA Autres dettes | 7 388 517.00 | 8 328 453.00 | | 7 388 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 118 623.00 | 13 200 529.00 | | 29 118 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 772 132.00 | 277 928 836.00 | | 277 772 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 630.00 | 69 362.00 | 1 040 991.00 | 971 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 630.00 | 69 362.00 | 1 040 991.00 | 971 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 140 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 267 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 213 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 851 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 142 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 705 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 563 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 479 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 290.00 | 15 872.00 | | 78 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 188 256.00 | 345 055 512.00 | | 37 188 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 266 546.00 | 345 071 384.00 | | 37 266 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 522 356.00 | 84 068 078.00 | | 13 522 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | 13 585 717.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523 030.00 | 97 653 796.00 | | 13 523 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 743 516.00 | 247 417 588.00 | | 23 743 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 147.00 | 3 383 462.00 | | -12 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 282 695.00 | 346 606 304.00 | | 44 282 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 006 643.00 | 107 126 800.00 | | 26 006 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 276 052.00 | 239 479 503.00 | | 18 276 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 408 466.00 | | 72 051 162.00 | 47 408 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 059 652.00 | 103 075 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 231.00 | 13 062 693.00 | 105 848 702.00 | 548 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 185 189.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 231.00 | 3 041.00 | 2 588 385.00 | 544 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | 184 467.00 | 4 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 091.00 | | 2 462 566.00 | 673 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 730 653.00 | | 69 404 128.00 | 46 730 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315.00 | 140 960.00 | 1 040.00 | 9 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 18 023.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | 122 937.00 | 1 040.00 | 9 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 141 089.00 | 111 615.00 | 2 841 089.00 | 3 141 089.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 133.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 585 718.00 | | | 13 585 718.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 399 889.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 943 975.00 | 5 594 301.00 | 10 403.00 | 943 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 952 064.00 | 7 105 805.00 | 2 851 491.00 | 4 952 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 537 782.00 | 7 105 938.00 | 2 851 491.00 | 18 537 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399 889.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 705 916.00 | 2 851 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 167.00 | 2 524 167.00 | | 2 524 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 045 572.00 | 5 045 572.00 | | 5 045 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 388 517.00 | 7 388 517.00 | | 7 388 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 838 782.00 | | 90 838 782.00 | 90 838 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004 200.00 | 1 000 000.00 | 4 200.00 | 1 004 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 751 490.00 | 3 751 490.00 | | 3 751 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 556 417.00 | 556 417.00 | | 556 417.00 |
VC Groupe et associés | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 834 318.00 | 5 970 263.00 | 7 161 361.00 | 13 834 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 949 349.00 | | | 13 949 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 212.00 | | | 120 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 759 904.00 | 26 826 331.00 | 933 573.00 | 27 759 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 045 379.00 | 32 264 324.00 | 91 781 054.00 | 124 045 379.00 |
VW T.V.A. | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 118 623.00 | 21 249 568.00 | 7 161 361.00 | 29 118 623.00 |