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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 382.00 | 1 518.00 | 1 900.00 |
AN Terrains | 118 258.00 | | 118 258.00 | 118 258.00 |
AP Constructions | 2 566 177.00 | 516 258.00 | 2 049 919.00 | 2 566 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 439.00 | 56 905.00 | 98 534.00 | 155 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 796 559.00 | | 1 796 559.00 | 1 796 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 352 423.00 | | 72 352 423.00 | 72 352 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 540 485.00 | 130 573.00 | 15 409 912.00 | 15 540 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 289 395 139.00 | 704 118.00 | 288 691 021.00 | 289 395 139.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 972.00 | | 386 972.00 | 386 972.00 |
BZ Autres créances | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 318 912.00 | | 24 318 912.00 | 24 318 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 739 564.00 | | 24 739 564.00 | 24 739 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 134 703.00 | 704 116.00 | 313 430 585.00 | 314 134 703.00 |
CU Autres participations | 196 863 898.00 | | 196 863 898.00 | 196 863 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 420 000.00 | 42 881 490.00 | | 42 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357 381.00 | 4 357 381.00 | | 4 357 381.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DG Autres réserves | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
DH Report à nouveau | 192 516 878.00 | 191 594 366.00 | | 192 516 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 343 559.00 | 6 359 575.00 | | 42 343 559.00 |
DK Provisions réglementées | | 397.00 | | |
DL TOTAL (I) | 287 153 763.00 | 250 709 154.00 | | 287 153 763.00 |
DP Provisions pour risques | 13 585 718.00 | 13 611 061.00 | | 13 585 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 585 718.00 | 13 611 061.00 | | 13 585 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 261.00 | 27 021 555.00 | | 1 763 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 255 791.00 | 5 200 054.00 | | 5 255 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 335.00 | 543 696.00 | | 119 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 715.00 | 952 956.00 | | 92 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750 500.00 | 3 481 304.00 | | 4 750 500.00 |
EA Autres dettes | 709 503.00 | 2 493 462.00 | | 709 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 691 104.00 | 39 693 988.00 | | 12 691 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 430 585.00 | 304 014 203.00 | | 313 430 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 401.00 | | 650 401.00 | 650 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 401.00 | | 650 401.00 | 650 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 266.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 483 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 497 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 004 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 383.00 | 52 617.00 | | 44 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 158 240.00 | 22 502 135.00 | | 111 158 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397.00 | 1 333.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 203 020.00 | 22 556 086.00 | | 111 203 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 384.00 | 64 264.00 | | 6 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 648 834.00 | 18 382 838.00 | | 70 648 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 655 218.00 | 18 447 701.00 | | 70 655 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 547 803.00 | 4 108 385.00 | | 40 547 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209 098.00 | 1 557 575.00 | | 2 209 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 056 066.00 | 33 177 573.00 | | 117 056 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 712 507.00 | 26 817 999.00 | | 74 712 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 343 559.00 | 6 359 575.00 | | 42 343 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 822 614.00 | | 171 516 836.00 | 267 822 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 547 572.00 | 111 623 072.00 | 284 756 807.00 | 37 547 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 547 572.00 | 112 396 739.00 | 289 395 139.00 | 37 547 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316 688.00 | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 979.00 | 4 636 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 388.00 | | 1 200.00 | 317 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 369.00 | | 1 816 043.00 | 3 277 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 227 858.00 | | 169 699 593.00 | 264 227 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 745.00 | 188 266.00 | 299 465.00 | 684 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 403.00 | 342.00 | 120 362.00 | 120 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 343.00 | 187 924.00 | 179 103.00 | 564 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 590 530.00 | 130 573.00 | 590 530.00 | 590 530.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 611 061.00 | | 25 343.00 | 13 611 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 933 573.00 | 933 573.00 | | 933 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392 096.00 | 130 573.00 | 2 392 096.00 | 2 392 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 003 555.00 | 130 573.00 | 2 417 837.00 | 16 003 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 933 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 573.00 | 1 483 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 255 791.00 | | | 5 255 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750 500.00 | 424 500.00 | 4 326 000.00 | 4 750 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 352 423.00 | | 72 352 423.00 | 72 352 423.00 |
UX Autres créances clients | 386 972.00 | 386 972.00 | | 386 972.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 239.00 | 240 052.00 | 1 019 332.00 | 1 763 239.00 |
VI Groupe et associés | 709 503.00 | 709 503.00 | | 709 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 264 273.00 | | | 25 264 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 765 732.00 | 413 308.00 | 72 352 423.00 | 72 765 732.00 |
VW T.V.A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 691 104.00 | 1 586 127.00 | 5 345 332.00 | 12 691 104.00 |