| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 597 000.00 | | 6 597 000.00 | 6 597 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 188.00 | 4 533.00 | 4 721.00 |
AN Terrains | 140 057.00 | | 140 057.00 | 140 057.00 |
AP Constructions | 321 343.00 | 6 088.00 | 315 255.00 | 321 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 186.00 | 3 037.00 | 204 149.00 | 207 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 644 301.00 | 300 000.00 | 32 344 301.00 | 32 644 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 139 070.00 | 2 841 088.00 | 9 297 981.00 | 12 139 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 801 000.00 | | 58 801 000.00 | 58 801 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 303 000.00 | | 26 303 000.00 | 26 303 000.00 |
BZ Autres créances | 40 070 000.00 | | 40 070 000.00 | 40 070 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 481 000.00 | | 97 481 000.00 | 97 481 000.00 |
CF Disponibilités | 120 765 000.00 | | 120 765 000.00 | 120 765 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 205 000.00 | | 285 205 000.00 | 285 205 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 006 000.00 | | 344 006 000.00 | 344 006 000.00 |
CU Autres participations | 1 947 280.00 | 867 000.00 | 1 080 280.00 | 1 947 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 420 000.00 | 57 691 000.00 | | 42 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 29 093 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | -73 067 000.00 | -25 489 000.00 | | -73 067 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 692 320.00 | | | 692 320.00 |
DH Report à nouveau | -33 968 429.00 | 8 334 697.00 | | -33 968 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 479 503.00 | 3 467 368.00 | | 239 479 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 159 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 859 000.00 | 598 041 000.00 | | 249 859 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 585 717.00 | | | 13 585 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 004 000.00 | 159 221 000.00 | | 16 004 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 449.00 | 857 142.00 | | 10 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 295 000.00 | 620 247 000.00 | | 13 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 800 000.00 | 27 042 000.00 | | 18 800 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081 309.00 | 277 309.00 | | 3 081 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
EA Autres dettes | 44 263 000.00 | 83 029 000.00 | | 44 263 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 990 000.00 | 750 733 000.00 | | 77 990 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 006 000.00 | 833 593 000.00 | | 344 006 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 280 506 000.00 | -3 650 000.00 | | 280 506 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 632 000.00 | 20 414 000.00 | | 1 632 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 337.00 | | 585 337.00 | 585 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 449 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 031 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 449 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -132 943 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 540 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 521 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -30 803 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933 572.00 | |
GE Autres charges | | | -582 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 976 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 018 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 872.00 | 4 950.00 | | 15 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 055 512.00 | 1 150.00 | | 345 055 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 071 384.00 | 6 100.00 | | 345 071 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 068 078.00 | 534.00 | | 84 068 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 585 717.00 | | | 13 585 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 653 796.00 | 13 621.00 | | 97 653 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 417 588.00 | -7 520.00 | | 247 417 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383 462.00 | -2 600 513.00 | | 3 383 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 606 304.00 | 1 769 997.00 | | 346 606 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 126 800.00 | -1 697 371.00 | | 107 126 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 479 503.00 | 3 467 368.00 | | 239 479 503.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 051 000.00 | -1 159 000.00 | | 5 051 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -74 000.00 | 115 000.00 | | -74 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 277 258 000.00 | -1 916 000.00 | | 277 258 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 282 235 000.00 | -2 960 000.00 | | 282 235 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 729 000.00 | 687 000.00 | | 1 729 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 280 506 000.00 | -3 648 000.00 | | 280 506 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 984 195.00 | | 26 286 637.00 | 102 984 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 823 078.00 | 46 730 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 862 367.00 | 47 408 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 289.00 | 673 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 618.00 | | 671 761.00 | 40 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 943 577.00 | | 25 610 153.00 | 102 943 577.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 535.00 | 9 274.00 | 36 495.00 | 36 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 535.00 | 9 085.00 | 36 495.00 | 36 535.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | | 31 410 880.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 585 717.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 943 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 952 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 537 781.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933 572.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 018 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 585 717.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 215.00 | 1 754 215.00 | | 1 754 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967 244.00 | 2 967 244.00 | | 2 967 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309 167.00 | 5 972 417.00 | 2 336 750.00 | 8 309 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 644 301.00 | | | 32 644 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 441.00 | | | 1 997 441.00 |
VB T. V. A. | 1 250 445.00 | | | 1 250 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VI Groupe et associés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 142.00 | | | 857 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 002 111.00 | | | 26 002 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 903 040.00 | 29 258 738.00 | 32 644 301.00 | 61 903 040.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 200 529.00 | 10 863 779.00 | 2 336 750.00 | 13 200 529.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |