| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 844.00 | 64 206.00 | 172 638.00 | 236 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 140 058.00 | | 140 058.00 | 140 058.00 |
AP Constructions | 2 335 019.00 | 227 108.00 | 2 107 911.00 | 2 335 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 962.00 | 89 261.00 | 558 701.00 | 647 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 868.00 | | 353 868.00 | 353 868.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 189 713 086.00 | 372 500.00 | 189 340 586.00 | 189 713 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 871 793.00 | 93 460.00 | 6 778 333.00 | 6 871 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 021 048.00 | 1 714 529.00 | 211 306 520.00 | 213 021 048.00 |
BT Marchandises | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834 073.00 | 1 399 889.00 | 3 434 184.00 | 4 834 073.00 |
BZ Autres créances | 1 381 118.00 | 933 573.00 | 447 545.00 | 1 381 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 007 440.00 | 1 163 637.00 | 35 843 803.00 | 37 007 440.00 |
CF Disponibilités | 27 539 997.00 | | 27 539 997.00 | 27 539 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 849 980.00 | 3 497 099.00 | 67 352 881.00 | 70 849 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 879 375.00 | 5 211 627.00 | 278 667 748.00 | 283 879 375.00 |
CU Autres participations | 12 716 407.00 | 867 994.00 | 11 848 413.00 | 12 716 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 573 810.00 | 43 573 810.00 | | 43 573 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357 381.00 | 4 242 000.00 | | 4 357 381.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 632.00 | 427.00 | | 632.00 |
DH Report à nouveau | 169 858 604.00 | 163 475 368.00 | | 169 858 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 892 824.00 | 18 276 052.00 | | 24 892 824.00 |
DK Provisions réglementées | 1 132.00 | 133.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 248 184 382.00 | 235 067 791.00 | | 248 184 382.00 |
DP Provisions pour risques | 13 594 064.00 | 13 585 718.00 | | 13 594 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 594 064.00 | 13 585 718.00 | | 13 594 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 508.00 | 13 834 766.00 | | 2 024 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 304.00 | 5 000.00 | | 5 139 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 676.00 | 2 524 167.00 | | 1 124 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 199.00 | 320 600.00 | | 968 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 030 660.00 | 5 045 572.00 | | 4 030 660.00 |
EA Autres dettes | 3 576 006.00 | 7 388 517.00 | | 3 576 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 863 352.00 | 29 118 623.00 | | 16 863 352.00 |
ED (V) | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 667 748.00 | 277 772 132.00 | | 278 667 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 216.00 | 133 971.00 | 2 301 188.00 | 2 167 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 216.00 | 133 971.00 | 2 301 188.00 | 2 167 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 704 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 633 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 013 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 484 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 266 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 042 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 485 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 452 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 624.00 | 78 290.00 | | 409 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 265 797.00 | 37 188 256.00 | | 27 265 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 675 421.00 | 37 266 546.00 | | 27 675 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 540.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 164 969.00 | 13 522 356.00 | | 9 164 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999.00 | 133.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 166 196.00 | 13 523 030.00 | | 9 166 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 509 225.00 | 23 743 516.00 | | 18 509 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 144.00 | -12 147.00 | | 1 069 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 920 274.00 | 44 282 695.00 | | 42 920 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 027 450.00 | 26 006 643.00 | | 18 027 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 892 824.00 | 18 276 052.00 | | 24 892 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 848 702.00 | | 131 641 520.00 | 105 848 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | 23 734 430.00 | 209 307 298.00 | 640 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 409.00 | 23 758 765.00 | 213 021 048.00 | 710 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 504.00 | 236 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 409.00 | 16 831.00 | 3 476 907.00 | 70 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 189.00 | | 59 159.00 | 185 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 385.00 | | 975 762.00 | 2 588 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 075 128.00 | | 130 606 599.00 | 103 075 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 236.00 | 236 304.00 | 4 965.00 | 149 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 212.00 | 45 998.00 | 4.00 | 18 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 024.00 | 190 306.00 | 4 961.00 | 131 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 411 615.00 | 93 460.00 | 39 115.00 | 411 615.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133.00 | 999.00 | | 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 585 718.00 | 8 347.00 | | 13 585 718.00 |
6T Sur comptes clients | 1 399 889.00 | | | 1 399 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 527 873.00 | 1 163 637.00 | 5 594 301.00 | 6 527 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 206 377.00 | 1 258 091.00 | 5 633 416.00 | 9 206 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 792 228.00 | 1 267 436.00 | 5 633 416.00 | 22 792 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 266 437.00 | 5 633 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 139 304.00 | 5 001.00 | 5 134 303.00 | 5 139 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 676.00 | 1 124 676.00 | | 1 124 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 694.00 | 286 694.00 | | 286 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 234.00 | 219 234.00 | | 219 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 030 660.00 | 9 660.00 | 4 021 000.00 | 4 030 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506 862.00 | 2 506 862.00 | | 2 506 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 713 086.00 | | 189 713 086.00 | 189 713 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 834 073.00 | 4 834 073.00 | | 4 834 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 442 639.00 | 442 639.00 | | 442 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 534.00 | 236 942.00 | 968 545.00 | 2 022 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 144.00 | 1 069 144.00 | | 1 069 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 353 895.00 | | | 99 353 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 161 576.00 | | | 111 161 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 979.00 | 406.00 | 933 573.00 | 933 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 011 039.00 | 5 353 869.00 | 190 657 170.00 | 196 011 039.00 |
VW T.V.A. | 425 349.00 | 425 349.00 | | 425 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 863 352.00 | 5 922 457.00 | 10 123 848.00 | 16 863 352.00 |