| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 388.00 | 120 403.00 | 196 985.00 | 317 388.00 |
AN Terrains | 140 058.00 | | 140 058.00 | 140 058.00 |
AP Constructions | 2 744 377.00 | 399 249.00 | 2 345 127.00 | 2 744 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 347.00 | 165 093.00 | 226 254.00 | 391 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 687 939.00 | 372 700.00 | 93 315 239.00 | 93 687 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 871 868.00 | 217 830.00 | 6 654 038.00 | 6 871 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 822 614.00 | 2 143 269.00 | 265 679 346.00 | 267 822 614.00 |
BT Marchandises | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 818.00 | | 1 812 818.00 | 1 812 818.00 |
BZ Autres créances | 975 729.00 | 933 573.00 | 42 156.00 | 975 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 734.00 | | 129 734.00 | 129 734.00 |
CF Disponibilités | 36 244 427.00 | | 36 244 427.00 | 36 244 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 243 087.00 | 933 573.00 | 38 309 514.00 | 39 243 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 091 045.00 | 3 076 842.00 | 304 014 203.00 | 307 091 045.00 |
CU Autres participations | 163 658 024.00 | 867 994.00 | 162 790 030.00 | 163 658 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 881 490.00 | 43 573 810.00 | | 42 881 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357 381.00 | 4 357 381.00 | | 4 357 381.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 632.00 | | |
DG Autres réserves | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DH Report à nouveau | 191 594 366.00 | 169 858 604.00 | | 191 594 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 359 575.00 | 24 892 824.00 | | 6 359 575.00 |
DK Provisions réglementées | 397.00 | 1 132.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 250 709 154.00 | 248 184 382.00 | | 250 709 154.00 |
DP Provisions pour risques | 13 611 061.00 | 13 594 064.00 | | 13 611 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 611 061.00 | 13 594 064.00 | | 13 611 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 021 555.00 | 2 024 508.00 | | 27 021 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 054.00 | 5 139 304.00 | | 5 200 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 696.00 | 1 124 676.00 | | 543 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 956.00 | 968 199.00 | | 952 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 481 304.00 | 4 030 660.00 | | 3 481 304.00 |
EA Autres dettes | 2 493 462.00 | 3 576 006.00 | | 2 493 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 693 988.00 | 16 863 352.00 | | 39 693 988.00 |
ED (V) | | 25 949.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 014 203.00 | 278 667 748.00 | | 304 014 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 577 290.00 | 7 371.00 | 3 584 661.00 | 3 577 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 290.00 | 7 371.00 | 3 584 661.00 | 3 577 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 379.00 | |
GE Autres charges | | | 349 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 618 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 265 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 562 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 808 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 617.00 | 409 624.00 | | 52 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 502 135.00 | 27 265 797.00 | | 22 502 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 556 086.00 | 27 675 421.00 | | 22 556 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 264.00 | 228.00 | | 64 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 382 838.00 | 9 164 969.00 | | 18 382 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599.00 | 999.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 447 701.00 | 9 166 196.00 | | 18 447 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 108 385.00 | 18 509 225.00 | | 4 108 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557 575.00 | 1 069 144.00 | | 1 557 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 177 573.00 | 42 920 274.00 | | 33 177 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 817 999.00 | 18 027 450.00 | | 26 817 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 359 575.00 | 24 892 824.00 | | 6 359 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 021 048.00 | | 273 189 484.00 | 213 021 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 092 503.00 | 65 582 079.00 | 264 227 858.00 | 152 092 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 446 371.00 | 65 941 547.00 | 267 822 614.00 | 152 446 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194.00 | 317 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 868.00 | 359 274.00 | 3 277 369.00 | 353 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 844.00 | | 80 737.00 | 236 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 907.00 | | 513 604.00 | 3 476 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 307 298.00 | | 272 595 142.00 | 209 307 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 575.00 | 306 379.00 | 2 208.00 | 380 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 206.00 | 56 390.00 | 194.00 | 64 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 369.00 | 249 988.00 | 2 014.00 | 316 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 465 960.00 | 218 030.00 | 93 460.00 | 465 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 132.00 | 599.00 | 1 333.00 | 1 132.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 594 064.00 | 25 343.00 | 8 347.00 | 13 594 064.00 |
6T Sur comptes clients | 1 399 889.00 | | 1 399 889.00 | 1 399 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 097 210.00 | | 1 163 637.00 | 2 097 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 831 052.00 | 218 030.00 | 2 656 986.00 | 4 831 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 426 249.00 | 243 972.00 | 2 666 666.00 | 18 426 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 399 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 243 373.00 | 1 265 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 599.00 | 1 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200 054.00 | 5 000.00 | | 5 200 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 696.00 | 543 696.00 | | 543 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 884.00 | 440 884.00 | | 440 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 568.00 | 307 568.00 | | 307 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 481 304.00 | 3 481 304.00 | | 3 481 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 030.00 | 2 002 030.00 | | 2 002 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 687 939.00 | | 93 687 939.00 | 93 687 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 818.00 | 1 812 818.00 | | 1 812 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 021 555.00 | 11 509 227.00 | 14 717 809.00 | 27 021 555.00 |
VI Groupe et associés | 491 432.00 | 491 432.00 | | 491 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 173 507.00 | | | 25 173 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 223.00 | | | 135 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 979.00 | 933 979.00 | | 933 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 553 230.00 | 2 850 765.00 | 93 702 466.00 | 96 553 230.00 |
VW T.V.A. | 151 799.00 | 151 799.00 | | 151 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 693 027.00 | 18 985 645.00 | 14 717 809.00 | 39 693 027.00 |