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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 1 815.00 | 859.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 021.00 | 8 593.00 | 11 428.00 | 20 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 627.00 | 913 408.00 | 1 107 220.00 | 2 020 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 549.00 | | 361 549.00 | 361 549.00 |
BZ Autres créances | 279 871.00 | | 279 871.00 | 279 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
CF Disponibilités | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 493.00 | | 818 493.00 | 818 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 121.00 | 913 408.00 | 1 925 713.00 | 2 839 121.00 |
CU Autres participations | 1 994 560.00 | 903 000.00 | 1 091 560.00 | 1 994 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 200.00 | 1 960 200.00 | | 1 960 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
DH Report à nouveau | -647 141.00 | -575 575.00 | | -647 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 282.00 | -71 566.00 | | 65 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 585.00 | 1 400 303.00 | | 1 465 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244.00 | 3 139.00 | | 3 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 413.00 | 312 076.00 | | 175 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 037.00 | 167 393.00 | | 105 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 608.00 | 138 183.00 | | 144 608.00 |
EA Autres dettes | 31 488.00 | 28 489.00 | | 31 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 128.00 | 649 280.00 | | 460 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 713.00 | 2 049 583.00 | | 1 925 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 927.00 | | 955 927.00 | 955 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 927.00 | | 955 927.00 | 955 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 970.00 | 6 500.00 | | 4 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 807.00 | 6 500.00 | | 18 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 807.00 | 26 922.00 | | -18 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | 10 307.00 | | 14 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 356.00 | 1 012 597.00 | | 1 086 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 074.00 | 1 084 163.00 | | 1 021 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 282.00 | -71 566.00 | | 65 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 263.00 | | 2 265.00 | 2 025 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 1 997 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 901.00 | 2 020 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 637.00 | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 20 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | 1 120.00 | 3 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 190.00 | | 1 145.00 | 19 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 883.00 | | | 2 002 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 295.00 | 5 044.00 | 1 931.00 | 7 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 1 406.00 | 1 637.00 | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249.00 | 3 637.00 | 294.00 | 5 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 987.00 | | 194 987.00 | 194 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 882.00 | | 197 882.00 | 1 100 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 882.00 | | 197 882.00 | 1 100 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 945.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 361 549.00 | | | 361 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VC Groupe et associés | 245 064.00 | | | 245 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 869.00 | 685 497.00 | 3 373.00 | 688 869.00 |
VW T.V.A. | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 128.00 | 460 128.00 | | 460 128.00 |