| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 384.00 | 36 511.00 | 39 873.00 | 76 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 1 804.00 | 1 767.00 | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 134.00 | 81 951.00 | 49 183.00 | 131 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 233.00 | 128 585.00 | 2 358 648.00 | 2 487 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 469.00 | | 534 469.00 | 534 469.00 |
BZ Autres créances | 817 844.00 | 55 955.00 | 761 889.00 | 817 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 992 961.00 | | 992 961.00 | 992 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 730.00 | | 97 730.00 | 97 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 004.00 | 55 955.00 | 2 387 049.00 | 2 443 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 237.00 | 184 540.00 | 4 745 697.00 | 4 930 237.00 |
CU Autres participations | 2 270 170.00 | 5 645.00 | 2 264 525.00 | 2 270 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 200.00 | 1 960 200.00 | | 1 960 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 608.00 | 29 953.00 | | 36 608.00 |
DG Autres réserves | 1 105.00 | 166 732.00 | | 1 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 376.00 | 133 098.00 | | 653 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 289.00 | 2 289 983.00 | | 2 651 289.00 |
DN Avances conditionnées | | 62 148.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 62 148.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 245.00 | 736 732.00 | | 527 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 151.00 | 691 149.00 | | 916 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 526.00 | 151 758.00 | | 194 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 764.00 | 457 688.00 | | 189 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 600.00 | | |
EA Autres dettes | 266 722.00 | 248 276.00 | | 266 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 408.00 | 2 307 536.00 | | 2 094 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 697.00 | 4 659 667.00 | | 4 745 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 760.00 | 94 732.00 | | 1 803 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 144.00 | | 1 487 144.00 | 1 487 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 144.00 | | 1 487 144.00 | 1 487 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 996.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 617.00 | 78 033.00 | | 78 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 611.00 | 27 100.00 | | 9 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 705.00 | 27 100.00 | | 84 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 805.00 | -27 100.00 | | -15 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | -2 299.00 | | 8 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 951.00 | 1 964 637.00 | | 2 416 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 575.00 | 1 831 539.00 | | 1 763 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 376.00 | 133 098.00 | | 653 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 989.00 | | 38 338.00 | 2 523 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 094.00 | 2 273 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 094.00 | 2 487 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 412.00 | | 12 294.00 | 122 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 520.00 | | 26 044.00 | 2 322 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 944.00 | 32 996.00 | | 89 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 852.00 | 18 333.00 | | 20 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 092.00 | 14 663.00 | | 69 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 955.00 | 25 000.00 | | 30 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 355.00 | 25 245.00 | | 36 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 355.00 | 25 245.00 | | 36 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 526.00 | 194 526.00 | | 194 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 722.00 | 266 722.00 | | 266 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 534 469.00 | 534 469.00 | | 534 469.00 |
VB T. V. A. | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VC Groupe et associés | 611 679.00 | 611 679.00 | | 611 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 245.00 | 236 597.00 | 290 648.00 | 527 245.00 |
VI Groupe et associés | 916 151.00 | 916 151.00 | | 916 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 466.00 | | | 208 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 512.00 | 169 512.00 | | 169 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 343.00 | 1 450 043.00 | 3 300.00 | 1 453 343.00 |
VW T.V.A. | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 408.00 | 1 803 760.00 | 290 648.00 | 2 094 408.00 |