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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 022.00 | 652.00 | 2 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 633.00 | 31 096.00 | 73 537.00 | 104 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 285.00 | 936 117.00 | 1 443 168.00 | 2 379 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 424.00 | | 530 424.00 | 530 424.00 |
BZ Autres créances | 291 442.00 | | 291 442.00 | 291 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
CF Disponibilités | 565 218.00 | | 565 218.00 | 565 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 588.00 | | 1 545 588.00 | 1 545 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 873.00 | 936 117.00 | 2 988 756.00 | 3 924 873.00 |
CU Autres participations | 2 256 963.00 | 903 000.00 | 1 353 963.00 | 2 256 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 200.00 | 1 960 200.00 | | 1 960 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
DH Report à nouveau | -495 742.00 | -581 859.00 | | -495 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 502.00 | 86 117.00 | | -46 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 200.00 | 1 551 702.00 | | 1 505 200.00 |
DN Avances conditionnées | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
DO TOTAL (II) | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 742.00 | 62 308.00 | | 861 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 054.00 | 90 818.00 | | 58 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 155.00 | 221 326.00 | | 250 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 973.00 | 162 192.00 | | 166 973.00 |
EA Autres dettes | 99 108.00 | 107 071.00 | | 99 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 032.00 | 643 715.00 | | 1 436 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 756.00 | 2 195 417.00 | | 2 988 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 306.00 | | 1 399 306.00 | 1 399 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 306.00 | | 1 399 306.00 | 1 399 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 288.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | 1 086.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 1 086.00 | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 51 009.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 59 674.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | -58 589.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 236.00 | 10 973.00 | | -21 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 293.00 | 1 441 937.00 | | 1 478 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 796.00 | 1 355 820.00 | | 1 524 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 502.00 | 86 117.00 | | -46 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 949.00 | 282 403.00 | 3 991.00 | 2 100 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 260 035.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 057.00 | | 2 379 285.00 | 8 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -11 943.00 | | 14 617.00 | -11 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 642.00 | | 3 991.00 | 100 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 633.00 | 282 403.00 | | 1 997 633.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 830.00 | 13 288.00 | | 19 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 373.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 181.00 | 12 914.00 | | 18 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 155.00 | 250 155.00 | | 250 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 530 424.00 | 530 424.00 | | 530 424.00 |
VB T. V. A. | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VC Groupe et associés | 143 354.00 | 143 354.00 | | 143 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 067.00 | 218 941.00 | 647 127.00 | 866 067.00 |
VI Groupe et associés | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 742.00 | | | 200 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 848.00 | 893 776.00 | 3 073.00 | 896 848.00 |
VW T.V.A. | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 358.00 | 793 231.00 | 647 127.00 | 1 440 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |