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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 384.00 | 18 178.00 | 58 206.00 | 76 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 1 363.00 | 2 209.00 | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 840.00 | 67 730.00 | 51 110.00 | 118 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 989.00 | 95 344.00 | 2 428 645.00 | 2 523 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 537.00 | | 331 537.00 | 331 537.00 |
BZ Autres créances | 715 153.00 | 30 955.00 | 684 198.00 | 715 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
CF Disponibilités | 1 033 742.00 | | 1 033 742.00 | 1 033 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 732.00 | | 94 732.00 | 94 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 976.00 | 30 955.00 | 2 231 021.00 | 2 261 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 966.00 | 126 299.00 | 4 659 667.00 | 4 785 966.00 |
CU Autres participations | 2 316 647.00 | 5 400.00 | 2 311 247.00 | 2 316 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 200.00 | 1 960 200.00 | | 1 960 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 953.00 | 16 640.00 | | 29 953.00 |
DG Autres réserves | 166 732.00 | 70 604.00 | | 166 732.00 |
DH Report à nouveau | | -542 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 098.00 | 808 502.00 | | 133 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 983.00 | 2 313 701.00 | | 2 289 983.00 |
DN Avances conditionnées | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
DO TOTAL (II) | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 333.00 | | | 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 732.00 | 644 226.00 | | 736 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 149.00 | 457 458.00 | | 691 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 758.00 | 209 116.00 | | 151 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 688.00 | 274 090.00 | | 457 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 248 276.00 | 12 308.00 | | 248 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 536.00 | 1 597 198.00 | | 2 307 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 667.00 | 3 973 047.00 | | 4 659 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 732.00 | 72 172.00 | | 94 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 311.00 | | 1 404 311.00 | 1 404 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 311.00 | | 1 404 311.00 | 1 404 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 100.00 | | | -27 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 299.00 | -56 066.00 | | -2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 637.00 | 2 480 822.00 | | 1 964 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 539.00 | 1 672 320.00 | | 1 831 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 098.00 | 808 502.00 | | 133 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 650.00 | 81 340.00 | | 2 442 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 322 520.00 | | | 2 322 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 523 989.00 | | | 2 523 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 058.00 | 18 000.00 | | 61 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 265.00 | 15 147.00 | | 107 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 327.00 | 48 193.00 | | 2 274 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 878.00 | 39 066.00 | | 50 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 14 487.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 512.00 | 24 579.00 | | 44 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 955.00 | | 80 000.00 | 110 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 355.00 | | 80 000.00 | 116 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 355.00 | | 80 000.00 | 116 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 758.00 | 151 758.00 | | 151 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 942.00 | 244 942.00 | | 244 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 276.00 | 248 276.00 | | 248 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 331 537.00 | 331 537.00 | | 331 537.00 |
VB T. V. A. | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VC Groupe et associés | 681 163.00 | 681 163.00 | | 681 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 711.00 | 212 682.00 | 523 029.00 | 735 711.00 |
VI Groupe et associés | 691 149.00 | 691 149.00 | | 691 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 295.00 | 1 147 295.00 | | 1 147 295.00 |
VW T.V.A. | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 536.00 | 1 784 507.00 | 523 029.00 | 2 307 536.00 |