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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 395.00 | 279.00 | 2 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 384.00 | 3 970.00 | 54 414.00 | 58 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 265.00 | 44 512.00 | 62 752.00 | 107 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 650.00 | 56 278.00 | 2 386 372.00 | 2 442 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 361.00 | | 368 361.00 | 368 361.00 |
BZ Autres créances | 446 031.00 | 110 955.00 | 335 076.00 | 446 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 682.00 | | 86 682.00 | 86 682.00 |
CF Disponibilités | 724 385.00 | | 724 385.00 | 724 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 630.00 | 110 955.00 | 1 586 675.00 | 1 697 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 279.00 | 167 233.00 | 3 973 047.00 | 4 140 279.00 |
CU Autres participations | 2 271 254.00 | 5 400.00 | 2 265 854.00 | 2 271 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 200.00 | 1 960 200.00 | | 1 960 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
DH Report à nouveau | -542 244.00 | -495 742.00 | | -542 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 502.00 | -46 502.00 | | 808 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 701.00 | 1 505 200.00 | | 2 313 701.00 |
DN Avances conditionnées | 62 148.00 | 47 524.00 | | 62 148.00 |
DO TOTAL (II) | 62 148.00 | 47 524.00 | | 62 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 226.00 | 861 742.00 | | 644 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 458.00 | 58 054.00 | | 457 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 116.00 | 250 155.00 | | 209 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 090.00 | 166 973.00 | | 274 090.00 |
EA Autres dettes | 12 308.00 | 99 108.00 | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 198.00 | 1 436 032.00 | | 1 597 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 047.00 | 2 988 756.00 | | 3 973 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 645.00 | | 1 452 645.00 | 1 452 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 645.00 | | 1 452 645.00 | 1 452 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 955.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 066.00 | -21 236.00 | | -56 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 822.00 | 1 478 293.00 | | 2 480 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 320.00 | 1 524 796.00 | | 1 672 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 502.00 | -46 502.00 | | 808 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 285.00 | | 61 016.00 | 2 379 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 292.00 | | 2 274 327.00 | -14 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 349.00 | | 2 442 650.00 | -2 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | 61 058.00 | 11 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 617.00 | | 58 384.00 | 14 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 633.00 | | 2 632.00 | 104 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 035.00 | | | 2 260 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 117.00 | 17 760.00 | | 33 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 4 343.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 096.00 | 13 417.00 | | 31 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 110 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 000.00 | 113 355.00 | 900 000.00 | 903 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 000.00 | 113 355.00 | 900 000.00 | 903 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 955.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 400.00 | 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 116.00 | 209 116.00 | | 209 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 383.00 | 101 383.00 | | 101 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 368 361.00 | 368 361.00 | | 368 361.00 |
VB T. V. A. | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VC Groupe et associés | 404 020.00 | 404 020.00 | | 404 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 127.00 | 220 911.00 | 426 216.00 | 647 127.00 |
VI Groupe et associés | 457 458.00 | 457 458.00 | | 457 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 941.00 | | | 218 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 636.00 | 889 636.00 | | 889 636.00 |
VW T.V.A. | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 099.00 | 1 173 883.00 | 426 216.00 | 1 600 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |