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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 1 648.00 | 1 026.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 642.00 | 18 181.00 | 82 461.00 | 100 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 949.00 | 922 830.00 | 1 178 119.00 | 2 100 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 903.00 | | 432 903.00 | 432 903.00 |
BZ Autres créances | 397 392.00 | | 397 392.00 | 397 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
CF Disponibilités | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 298.00 | | 1 017 298.00 | 1 017 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 246.00 | 922 830.00 | 2 195 417.00 | 3 118 246.00 |
CU Autres participations | 1 994 560.00 | 903 000.00 | 1 091 560.00 | 1 994 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 200.00 | 1 960 200.00 | | 1 960 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
DH Report à nouveau | -581 859.00 | -647 141.00 | | -581 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 117.00 | 65 282.00 | | 86 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 702.00 | 1 465 585.00 | | 1 551 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 308.00 | 3 244.00 | | 62 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 818.00 | 175 413.00 | | 90 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 326.00 | 105 037.00 | | 221 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 192.00 | 144 608.00 | | 162 192.00 |
EA Autres dettes | 107 071.00 | 31 488.00 | | 107 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 715.00 | 460 128.00 | | 643 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 417.00 | 1 925 713.00 | | 2 195 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 809.00 | | 1 293 809.00 | 1 293 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 809.00 | | 1 293 809.00 | 1 293 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 460.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 009.00 | 13 837.00 | | 51 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 665.00 | 4 970.00 | | 8 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 674.00 | 18 807.00 | | 59 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 589.00 | -18 807.00 | | -58 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 14 835.00 | | 10 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 937.00 | 1 086 356.00 | | 1 441 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 820.00 | 1 021 074.00 | | 1 355 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 117.00 | 65 282.00 | | 86 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 627.00 | | 84 336.00 | 2 020 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 997 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 2 100 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 100 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | 1 120.00 | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 021.00 | | 83 216.00 | 20 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 933.00 | | | 1 997 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 408.00 | 11 460.00 | 2 038.00 | 10 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 944.00 | 1 111.00 | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593.00 | 10 516.00 | 927.00 | 8 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 326.00 | 221 326.00 | | 221 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 432 903.00 | | | 432 903.00 |
VB T. V. A. | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
VC Groupe et associés | 247 134.00 | | | 247 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
VI Groupe et associés | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
VP Divers | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 878.00 | 906 805.00 | 3 073.00 | 909 878.00 |
VW T.V.A. | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 715.00 | 643 715.00 | | 643 715.00 |