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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 1 779.00 | 2 131.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 299 491.00 | | 299 491.00 | 299 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 311.00 | 20 383.00 | 52 928.00 | 73 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 010.00 | 22 162.00 | 963 848.00 | 986 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 877.00 | 22 162.00 | 1 020 715.00 | 1 042 877.00 |
CU Autres participations | 603 377.00 | | 603 377.00 | 603 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 875.00 | 172 875.00 | | 172 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
DG Autres réserves | 252 322.00 | 174 994.00 | | 252 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 008.00 | 77 329.00 | | 75 008.00 |
DL TOTAL (I) | 517 493.00 | 442 485.00 | | 517 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 276.00 | 518 903.00 | | 439 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 206.00 | 25 206.00 | | 50 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 5 191.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 895.00 | 10 961.00 | | 10 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 222.00 | 560 261.00 | | 503 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 715.00 | 1 002 746.00 | | 1 020 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 723.00 | 159 977.00 | | 186 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 495.00 | | 189 495.00 | 189 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 495.00 | | 189 495.00 | 189 495.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 047.00 | 241 824.00 | | 285 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 039.00 | 164 495.00 | | 210 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 008.00 | 77 329.00 | | 75 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 924.00 | | 59 150.00 | 970 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 064.00 | 986 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 064.00 | 73 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 401.00 | | | 303 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 394.00 | | 48 981.00 | 68 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 128.00 | | 10 169.00 | 599 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 100.00 | 119 601.00 | 316 499.00 | 436 100.00 |
VI Groupe et associés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 448.00 | 39 527.00 | 5 921.00 | 45 448.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 222.00 | 186 723.00 | 316 499.00 | 503 222.00 |