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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 299 491.00 | | 299 491.00 | 299 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 290.00 | 2 966.00 | 12 324.00 | 15 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 932.00 | 6 875.00 | 800 056.00 | 806 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
BZ Autres créances | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
CF Disponibilités | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 930.00 | | 180 930.00 | 180 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 863.00 | 6 875.00 | 980 987.00 | 987 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 482 240.00 | | 482 240.00 | 482 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 875.00 | 172 875.00 | | 172 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
DG Autres réserves | 548 801.00 | 508 377.00 | | 548 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 916.00 | 40 423.00 | | 60 916.00 |
DL TOTAL (I) | 799 880.00 | 738 964.00 | | 799 880.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 870.00 | 167 034.00 | | 130 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 1 125.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 3 439.00 | | 8 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 259.00 | 29 105.00 | | 39 259.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 37 478.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 106.00 | 238 182.00 | | 181 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 987.00 | 977 146.00 | | 980 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 954.00 | | 232 954.00 | 232 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 954.00 | | 232 954.00 | 232 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 739.00 | 271.00 | | 5 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | -271.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 848.00 | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 556.00 | 218 495.00 | | 292 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 640.00 | 178 071.00 | | 231 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 916.00 | 40 423.00 | | 60 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 106.00 | | 21 290.00 | 819 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 464.00 | 806 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 464.00 | 15 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 401.00 | | | 303 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 464.00 | | 15 290.00 | 33 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 241.00 | | 6 000.00 | 482 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 714.00 | 3 462.00 | 28 300.00 | 31 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 804.00 | 3 462.00 | 28 300.00 | 27 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VC Groupe et associés | 106 344.00 | 106 344.00 | | 106 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 498.00 | 583.00 | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 789.00 | 50 255.00 | 79 535.00 | 129 789.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 549.00 | 169 549.00 | | 169 549.00 |
VW T.V.A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 107.00 | 100 989.00 | 80 118.00 | 181 107.00 |