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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 299 491.00 | | 299 491.00 | 299 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 311.00 | 53 238.00 | 20 073.00 | 73 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 205.00 | 57 148.00 | 919 057.00 | 976 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
BZ Autres créances | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 378.00 | 57 148.00 | 1 014 230.00 | 1 071 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
CU Autres participations | 593 387.00 | | 593 387.00 | 593 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 875.00 | 172 875.00 | | 172 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
DG Autres réserves | 420 773.00 | 327 330.00 | | 420 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 378.00 | 93 442.00 | | 16 378.00 |
DL TOTAL (I) | 627 314.00 | 610 936.00 | | 627 314.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 916.00 | 318 361.00 | | 220 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 972.00 | 75 997.00 | | 134 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 6 559.00 | | 12 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 438.00 | 14 955.00 | | 18 438.00 |
EA Autres dettes | | 8 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 916.00 | 424 121.00 | | 386 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 230.00 | 1 035 056.00 | | 1 014 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 738.00 | 230 447.00 | | 205 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 033.00 | | 226 033.00 | 226 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 033.00 | | 226 033.00 | 226 033.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 995.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 995.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 989.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 990.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 4 979.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 984.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 285.00 | 299 781.00 | | 242 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 907.00 | 206 338.00 | | 225 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 378.00 | 93 442.00 | | 16 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 205.00 | | | 982 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 599 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 976 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 401.00 | | | 303 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 492.00 | | | 605 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VC Groupe et associés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 343.00 | 35 165.00 | 181 178.00 | 216 343.00 |
VI Groupe et associés | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 223.00 | | | 101 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
VW T.V.A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 916.00 | 205 738.00 | 181 178.00 | 386 916.00 |