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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 2 845.00 | 1 065.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 299 491.00 | | 299 491.00 | 299 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 311.00 | 36 812.00 | 36 499.00 | 73 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 205.00 | 39 657.00 | 942 548.00 | 982 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
BZ Autres créances | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CF Disponibilités | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 713.00 | 39 657.00 | 1 035 056.00 | 1 074 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
CU Autres participations | 599 387.00 | | 599 387.00 | 599 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 875.00 | 172 875.00 | | 172 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
DG Autres réserves | 327 330.00 | 252 322.00 | | 327 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 442.00 | 75 008.00 | | 93 442.00 |
DL TOTAL (I) | 610 936.00 | 517 493.00 | | 610 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 361.00 | 439 276.00 | | 318 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 997.00 | 50 206.00 | | 75 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 2 844.00 | | 6 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 955.00 | 10 895.00 | | 14 955.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 121.00 | 503 222.00 | | 424 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 056.00 | 1 020 715.00 | | 1 035 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 447.00 | 186 723.00 | | 230 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 508.00 | | 202 508.00 | 202 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 508.00 | | 202 508.00 | 202 508.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | 14 000.00 | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 15 371.00 | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 265.00 | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990.00 | 12 796.00 | | 3 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | 13 061.00 | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | 2 310.00 | | -2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 781.00 | 285 047.00 | | 299 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 338.00 | 210 039.00 | | 206 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 442.00 | 75 008.00 | | 93 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 010.00 | | 185.00 | 986 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 605 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 982 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 401.00 | | | 303 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 298.00 | | 185.00 | 609 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 499.00 | 122 825.00 | 193 674.00 | 316 499.00 |
VI Groupe et associés | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 601.00 | | | 119 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
VW T.V.A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 121.00 | 230 447.00 | 193 674.00 | 424 121.00 |