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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 299 491.00 | | 299 491.00 | 299 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 464.00 | 27 804.00 | 5 660.00 | 33 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 106.00 | 31 714.00 | 787 392.00 | 819 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 226.00 | | 115 226.00 | 115 226.00 |
CF Disponibilités | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 754.00 | | 189 754.00 | 189 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 860.00 | 31 714.00 | 977 146.00 | 1 008 860.00 |
CU Autres participations | 482 240.00 | | 482 240.00 | 482 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 875.00 | 172 875.00 | | 172 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
DG Autres réserves | 508 377.00 | 437 151.00 | | 508 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 423.00 | 71 227.00 | | 40 423.00 |
DL TOTAL (I) | 738 964.00 | 698 540.00 | | 738 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 034.00 | 188 778.00 | | 167 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 3 389.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 7 501.00 | | 3 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 105.00 | 15 037.00 | | 29 105.00 |
EA Autres dettes | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 182.00 | 214 705.00 | | 238 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 146.00 | 913 245.00 | | 977 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 453.00 | 73 100.00 | | 118 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 368.00 | | 182 368.00 | 182 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 368.00 | | 182 368.00 | 182 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 130 279.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -33 549.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 333.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 495.00 | 405 220.00 | | 218 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 071.00 | 333 993.00 | | 178 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 423.00 | 71 226.00 | | 40 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 887.00 | 1 827.00 | | 29 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 717.00 | 115 717.00 | | 115 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 977.00 | 1 827.00 | | 25 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 887.00 | 1 827.00 | | 29 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 977.00 | 1 827.00 | | 25 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VC Groupe et associés | 107 197.00 | 107 197.00 | | 107 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 491.00 | 46 762.00 | 119 729.00 | 166 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 717.00 | 115 717.00 | | 115 717.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 183.00 | 118 454.00 | 119 729.00 | 238 183.00 |