| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 299 491.00 | | 299 491.00 | 299 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 464.00 | 25 977.00 | 7 487.00 | 33 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 819 106.00 | 29 887.00 | 789 219.00 | 819 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
BZ Autres créances | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CF Disponibilités | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 026.00 | | 124 026.00 | 124 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 132.00 | 29 887.00 | 913 245.00 | 943 132.00 |
CU Autres participations | 482 241.00 | | 482 241.00 | 482 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 875.00 | 172 875.00 | | 172 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
DG Autres réserves | 437 151.00 | 420 773.00 | | 437 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 227.00 | 16 378.00 | | 71 227.00 |
DL TOTAL (I) | 698 540.00 | 627 314.00 | | 698 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 778.00 | 220 916.00 | | 188 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 134 972.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 12 591.00 | | 7 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 037.00 | 18 438.00 | | 15 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 705.00 | 386 916.00 | | 214 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 245.00 | 1 014 230.00 | | 913 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 100.00 | 205 738.00 | | 73 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 523.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 016.00 | | 218 016.00 | 218 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 016.00 | | 218 016.00 | 218 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 730.00 | 6 000.00 | | 96 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 730.00 | 6 000.00 | | 96 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 279.00 | 6 000.00 | | 130 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 279.00 | 6 090.00 | | 130 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 549.00 | -90.00 | | -33 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 220.00 | 242 285.00 | | 405 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 994.00 | 225 907.00 | | 333 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 227.00 | 16 378.00 | | 71 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 204.00 | | 9 134.00 | 976 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 251.00 | 482 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 232.00 | 819 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 981.00 | 33 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 401.00 | | | 303 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 311.00 | | 9 134.00 | 73 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 492.00 | | | 599 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 148.00 | 2 587.00 | 29 848.00 | 57 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 238.00 | 2 587.00 | 29 848.00 | 53 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 056.00 | 46 451.00 | 141 605.00 | 188 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 705.00 | 73 100.00 | 141 605.00 | 214 705.00 |