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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 5 455.00 | 1 592.00 | 7 047.00 |
AP Constructions | 8 168.00 | 4 268.00 | 3 900.00 | 8 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 226.00 | 202 574.00 | 79 652.00 | 282 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 737.00 | 132 514.00 | 146 223.00 | 278 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 961.00 | 344 811.00 | 285 151.00 | 629 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BN En cours de production de biens | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BT Marchandises | 3 084 699.00 | 34 438.00 | 3 050 261.00 | 3 084 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 431.00 | | 109 431.00 | 109 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 018.00 | 275.00 | 783 743.00 | 784 018.00 |
BZ Autres créances | 478 016.00 | | 478 016.00 | 478 016.00 |
CF Disponibilités | 73 517.00 | | 73 517.00 | 73 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 654.00 | | 81 654.00 | 81 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 929.00 | 34 713.00 | 4 579 216.00 | 4 613 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 890.00 | 379 524.00 | 4 864 367.00 | 5 243 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 280.00 | 54 421.00 | | 61 280.00 |
DH Report à nouveau | 52 227.00 | 72 300.00 | | 52 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 699.00 | 137 186.00 | | 56 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 207.00 | 1 203 907.00 | | 1 110 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 514.00 | 1 761 215.00 | | 1 445 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 427.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 341.00 | 224 408.00 | | 292 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 530.00 | 1 662 533.00 | | 1 288 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 269.00 | 241 611.00 | | 194 269.00 |
EA Autres dettes | 427 030.00 | 19 199.00 | | 427 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 183.00 | 126 285.00 | | 106 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 160.00 | 4 035 679.00 | | 3 754 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 367.00 | 5 239 586.00 | | 4 864 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 165 522.00 | 476.00 | 16 165 998.00 | 16 165 522.00 |
FG Production vendue services | 827 298.00 | 315.00 | 827 613.00 | 827 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 992 820.00 | 791.00 | 16 993 611.00 | 16 992 820.00 |
FM Production stockée | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 111 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 685 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 995 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 153.00 | | 86.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 198.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 45.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 45.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 153.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 925.00 | 50 938.00 | | 55 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 115 748.00 | 15 879 254.00 | | 17 115 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 059 049.00 | 15 742 068.00 | | 17 059 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 699.00 | 137 186.00 | | 56 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 756.00 | | 43 205.00 | 586 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 190.00 | | 42 940.00 | 526 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 519.00 | | 265.00 | 53 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 503.00 | 66 308.00 | | 278 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | 1 409.00 | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 458.00 | 64 898.00 | | 274 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 622.00 | 34 438.00 | 36 622.00 | 36 622.00 |
6T Sur comptes clients | 730.00 | 192.00 | 647.00 | 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 710.00 | 34 630.00 | 88 628.00 | 88 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 710.00 | 34 630.00 | 88 628.00 | 88 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 630.00 | 88 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 530.00 | 1 288 530.00 | | 1 288 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 183.00 | 106 183.00 | | 106 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
UX Autres créances clients | 783 688.00 | | | 783 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 167 252.00 | | | 167 252.00 |
VC Groupe et associés | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316 441.00 | 1 316 441.00 | | 1 316 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 073.00 | 60 823.00 | 68 250.00 | 129 073.00 |
VI Groupe et associés | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
VP Divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 958.00 | | | 213 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 471.00 | 1 343 358.00 | 54 114.00 | 1 397 471.00 |
VW T.V.A. | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 820.00 | 3 393 569.00 | 68 250.00 | 3 461 820.00 |