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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AP Constructions | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 605.00 | 295 561.00 | 24 044.00 | 319 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 776.00 | 295 482.00 | 51 293.00 | 346 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 708.00 | 606 258.00 | 144 450.00 | 750 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BN En cours de production de biens | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BT Marchandises | 2 043 767.00 | 23 383.00 | 2 020 384.00 | 2 043 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 716.00 | 2 194.00 | 256 521.00 | 258 716.00 |
BZ Autres créances | 212 073.00 | | 212 073.00 | 212 073.00 |
CF Disponibilités | 520 460.00 | | 520 460.00 | 520 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 514.00 | 25 578.00 | 3 059 936.00 | 3 085 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 222.00 | 631 836.00 | 3 204 386.00 | 3 836 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
DH Report à nouveau | -133 668.00 | 18 298.00 | | -133 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 562.00 | -151 966.00 | | 51 562.00 |
DL TOTAL (I) | 922 009.00 | 870 447.00 | | 922 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 880.00 | 1 852 658.00 | | 967 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 5.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 219.00 | 71 952.00 | | 129 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 853.00 | 1 362 144.00 | | 946 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 187.00 | 111 826.00 | | 157 187.00 |
EA Autres dettes | 14 779.00 | 136 281.00 | | 14 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 397.00 | 124 965.00 | | 66 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 376.00 | 3 659 826.00 | | 2 282 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 386.00 | 4 530 273.00 | | 3 204 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 268 375.00 | | 11 268 375.00 | 11 268 375.00 |
FG Production vendue services | 675 898.00 | | 675 898.00 | 675 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 944 273.00 | | 11 944 273.00 | 11 944 273.00 |
FM Production stockée | | | 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 026 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 167 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 975 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 974 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | 2 027.00 | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 2 027.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | 1 937.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -600.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 028 590.00 | 10 242 480.00 | | 12 028 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 977 028.00 | 10 394 445.00 | | 11 977 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 562.00 | -151 966.00 | | 51 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 323.00 | | 20 236.00 | 731 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 750 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 674 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 161.00 | | 9 237.00 | 666 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 114.00 | | 10 998.00 | 58 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 199.00 | 47 909.00 | 850.00 | 559 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 152.00 | 47 909.00 | 850.00 | 552 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 718.00 | 23 383.00 | 44 718.00 | 44 718.00 |
6T Sur comptes clients | 2 099.00 | 96.00 | | 2 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 816.00 | 23 479.00 | 44 718.00 | 46 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 816.00 | 23 479.00 | 44 718.00 | 46 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 479.00 | 44 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 853.00 | 946 853.00 | | 946 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
UX Autres créances clients | 255 968.00 | 255 968.00 | | 255 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VC Groupe et associés | 104 674.00 | 104 674.00 | | 104 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 689.00 | 923 689.00 | | 923 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 191.00 | 9 726.00 | 34 465.00 | 44 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 898.00 | 513 038.00 | 71 861.00 | 584 898.00 |
VW T.V.A. | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 157.00 | 2 118 691.00 | 34 465.00 | 2 153 157.00 |