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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AP Constructions | 8 168.00 | 5 902.00 | 2 266.00 | 8 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 057.00 | 238 633.00 | 52 425.00 | 291 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 214.00 | 195 432.00 | 147 782.00 | 343 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 815.00 | 447 013.00 | 258 802.00 | 705 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BN En cours de production de biens | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BT Marchandises | 3 285 840.00 | 55 001.00 | 3 230 839.00 | 3 285 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 691.00 | 3 334.00 | 523 357.00 | 526 691.00 |
BZ Autres créances | 518 427.00 | | 518 427.00 | 518 427.00 |
CF Disponibilités | 264 258.00 | | 264 258.00 | 264 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 647.00 | 58 335.00 | 4 597 312.00 | 4 655 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 462.00 | 505 348.00 | 4 856 114.00 | 5 361 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
DH Report à nouveau | 66 232.00 | 342.00 | | 66 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 706.00 | 65 890.00 | | -82 706.00 |
DL TOTAL (I) | 987 640.00 | 1 070 346.00 | | 987 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 433.00 | 1 642 195.00 | | 1 531 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 161.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 896.00 | 179 858.00 | | 147 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 238.00 | 1 822 243.00 | | 1 682 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 824.00 | 230 298.00 | | 188 824.00 |
EA Autres dettes | 207 948.00 | 125 168.00 | | 207 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 122.00 | 114 454.00 | | 110 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 474.00 | 4 114 377.00 | | 3 868 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 114.00 | 5 184 724.00 | | 4 856 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 293 608.00 | 214.00 | 13 293 821.00 | 13 293 608.00 |
FG Production vendue services | 811 775.00 | 135.00 | 811 910.00 | 811 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 105 382.00 | 348.00 | 14 105 731.00 | 14 105 382.00 |
FM Production stockée | | | -914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 298 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 997 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 996.00 | |
GE Autres charges | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 372 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | 1 700.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 1 700.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 588.00 | 1 700.00 | | -8 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | 58 663.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 301 473.00 | 16 999 784.00 | | 14 301 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 384 179.00 | 16 933 894.00 | | 14 384 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 706.00 | 65 890.00 | | -82 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 306.00 | | 44 495.00 | 664 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 705 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 642 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 086.00 | | 43 338.00 | 602 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 172.00 | | 1 157.00 | 55 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 997.00 | 55 271.00 | 2 256.00 | 393 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 457.00 | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 407.00 | 54 814.00 | 2 256.00 | 387 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 086.00 | 55 001.00 | 73 086.00 | 73 086.00 |
6T Sur comptes clients | 340.00 | 2 994.00 | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 426.00 | 57 996.00 | 73 086.00 | 73 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 426.00 | 57 996.00 | 73 086.00 | 73 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 996.00 | 73 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 238.00 | 1 682 238.00 | | 1 682 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
UX Autres créances clients | 520 002.00 | 520 002.00 | | 520 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
VB T. V. A. | 244 936.00 | 244 936.00 | | 244 936.00 |
VC Groupe et associés | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488 433.00 | 1 488 433.00 | | 1 488 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 13 699.00 | 25 018.00 | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 194.00 | 202 194.00 | | 202 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
VP Divers | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 969.00 | 1 091 951.00 | 63 018.00 | 1 154 969.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 578.00 | 3 691 277.00 | 25 018.00 | 3 720 578.00 |