| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 168.00 | 7 535.00 | 632.00 | 8 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 959.00 | 278 454.00 | 35 505.00 | 313 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 035.00 | 266 163.00 | 77 872.00 | 344 035.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 323.00 | 559 199.00 | 172 123.00 | 731 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BN En cours de production de biens | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BT Marchandises | 3 019 157.00 | 44 718.00 | 2 974 439.00 | 3 019 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 022.00 | 2 099.00 | 542 923.00 | 545 022.00 |
BZ Autres créances | 539 848.00 | | 539 848.00 | 539 848.00 |
CF Disponibilités | 230 017.00 | | 230 017.00 | 230 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 967.00 | 46 816.00 | 4 358 150.00 | 4 404 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 289.00 | 606 016.00 | 4 530 273.00 | 5 136 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
DH Report à nouveau | 18 298.00 | -16 475.00 | | 18 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 966.00 | 34 773.00 | | -151 966.00 |
DL TOTAL (I) | 870 447.00 | 1 022 413.00 | | 870 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 658.00 | 1 807 008.00 | | 1 852 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 952.00 | 70 901.00 | | 71 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 144.00 | 1 404 602.00 | | 1 362 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 826.00 | 154 807.00 | | 111 826.00 |
EA Autres dettes | 136 281.00 | 500 540.00 | | 136 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 965.00 | 71 276.00 | | 124 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 826.00 | 4 009 134.00 | | 3 659 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 273.00 | 5 031 547.00 | | 4 530 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 574 324.00 | | 9 574 324.00 | 9 574 324.00 |
FG Production vendue services | 585 608.00 | | 585 608.00 | 585 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 159 931.00 | | 10 159 931.00 | 10 159 931.00 |
FM Production stockée | | | -2 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 238 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 526 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 393 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | 1 527.00 | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 1 527.00 | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | 1 492.00 | | 1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 8 327.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 480.00 | 15 616 008.00 | | 10 242 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 394 445.00 | 15 581 235.00 | | 10 394 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 966.00 | 34 773.00 | | -151 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 821.00 | | 7 383.00 | 724 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 731 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 666 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 891.00 | | 7 152.00 | 659 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 883.00 | | 231.00 | 57 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 314.00 | 57 767.00 | 881.00 | 502 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 267.00 | 57 767.00 | 881.00 | 495 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 665.00 | 44 718.00 | 45 665.00 | 45 665.00 |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | 979.00 | 593.00 | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 378.00 | 45 696.00 | 46 258.00 | 47 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 378.00 | 45 696.00 | 46 258.00 | 47 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 696.00 | 46 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 144.00 | 1 362 144.00 | | 1 362 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 965.00 | 124 965.00 | | 124 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
UX Autres créances clients | 542 503.00 | 542 503.00 | | 542 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 258 747.00 | 258 747.00 | | 258 747.00 |
VC Groupe et associés | 104 329.00 | 104 329.00 | | 104 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813 875.00 | 1 813 875.00 | | 1 813 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 783.00 | 14 014.00 | 24 769.00 | 38 783.00 |
VI Groupe et associés | 135 513.00 | 135 513.00 | | 135 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VP Divers | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 422.00 | 173 422.00 | | 173 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 295.00 | 1 148 662.00 | 60 633.00 | 1 209 295.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 874.00 | 3 563 104.00 | 24 769.00 | 3 587 874.00 |