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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 6 590.00 | 457.00 | 7 047.00 |
AP Constructions | 8 168.00 | 5 085.00 | 3 083.00 | 8 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 875.00 | 220 639.00 | 69 236.00 | 289 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 044.00 | 161 683.00 | 142 361.00 | 304 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 306.00 | 393 997.00 | 270 309.00 | 664 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BN En cours de production de biens | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BT Marchandises | 3 558 744.00 | 73 086.00 | 3 485 658.00 | 3 558 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 862.00 | 340.00 | 643 522.00 | 643 862.00 |
BZ Autres créances | 585 042.00 | | 585 042.00 | 585 042.00 |
CF Disponibilités | 146 122.00 | | 146 122.00 | 146 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 841.00 | 73 426.00 | 4 914 415.00 | 4 987 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 147.00 | 467 423.00 | 5 184 724.00 | 5 652 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 115.00 | 61 280.00 | | 64 115.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 52 227.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 890.00 | 56 699.00 | | 65 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 346.00 | 1 110 207.00 | | 1 070 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 195.00 | 1 445 514.00 | | 1 642 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 293.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 858.00 | 292 341.00 | | 179 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 243.00 | 1 288 530.00 | | 1 822 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 298.00 | 194 269.00 | | 230 298.00 |
EA Autres dettes | 125 168.00 | 427 030.00 | | 125 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 454.00 | 106 183.00 | | 114 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 377.00 | 3 754 160.00 | | 4 114 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 724.00 | 4 864 367.00 | | 5 184 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 054 378.00 | | 16 054 378.00 | 16 054 378.00 |
FG Production vendue services | 885 359.00 | | 885 359.00 | 885 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 939 736.00 | | 16 939 736.00 | 16 939 736.00 |
FM Production stockée | | | 1 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 997 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 040 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 869 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 86.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 356.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -49.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 663.00 | 55 925.00 | | 58 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 999 784.00 | 17 115 748.00 | | 16 999 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 933 894.00 | 17 059 049.00 | | 16 933 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 890.00 | 56 699.00 | | 65 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 961.00 | | 35 520.00 | 629 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 664 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 602 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 131.00 | | 34 132.00 | 569 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 784.00 | | 1 389.00 | 53 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 811.00 | 50 362.00 | 1 176.00 | 344 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | 1 135.00 | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 356.00 | 49 227.00 | 1 176.00 | 339 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 438.00 | 73 086.00 | 34 438.00 | 34 438.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 340.00 | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 713.00 | 73 426.00 | 34 713.00 | 34 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 713.00 | 73 426.00 | 34 713.00 | 34 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 426.00 | 34 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 243.00 | 1 822 243.00 | | 1 822 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
UX Autres créances clients | 642 503.00 | | | 642 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 211 429.00 | | | 211 429.00 |
VC Groupe et associés | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557 944.00 | 1 557 944.00 | | 1 557 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 250.00 | 66 949.00 | 17 301.00 | 84 250.00 |
VI Groupe et associés | 121 123.00 | 121 123.00 | | 121 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 671.00 | | | 335 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 984.00 | 1 277 452.00 | 56 531.00 | 1 333 984.00 |
VW T.V.A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 519.00 | 3 917 218.00 | 17 301.00 | 3 934 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |