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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AP Constructions | 8 168.00 | 6 719.00 | 1 449.00 | 8 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 720.00 | 257 961.00 | 52 759.00 | 310 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 003.00 | 230 587.00 | 110 417.00 | 341 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 821.00 | 502 314.00 | 222 508.00 | 724 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BN En cours de production de biens | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BT Marchandises | 3 146 598.00 | 45 665.00 | 3 100 933.00 | 3 146 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 937.00 | 1 713.00 | 565 224.00 | 566 937.00 |
BZ Autres créances | 672 250.00 | | 672 250.00 | 672 250.00 |
CF Disponibilités | 387 645.00 | | 387 645.00 | 387 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 418.00 | 47 378.00 | 4 809 039.00 | 4 856 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 239.00 | 549 692.00 | 5 031 547.00 | 5 581 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
DH Report à nouveau | -16 475.00 | 66 232.00 | | -16 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 773.00 | -82 706.00 | | 34 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 413.00 | 987 640.00 | | 1 022 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 008.00 | 1 531 433.00 | | 1 807 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 901.00 | 147 896.00 | | 70 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 602.00 | 1 682 238.00 | | 1 404 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 807.00 | 188 824.00 | | 154 807.00 |
EA Autres dettes | 500 540.00 | 207 948.00 | | 500 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 276.00 | 110 122.00 | | 71 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 134.00 | 3 868 474.00 | | 4 009 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 547.00 | 4 856 114.00 | | 5 031 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 702 258.00 | | 14 702 258.00 | 14 702 258.00 |
FG Production vendue services | 790 527.00 | | 790 527.00 | 790 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 492 785.00 | | 15 492 785.00 | 15 492 785.00 |
FM Production stockée | | | 13.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 613 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 250 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 569 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | 2 267.00 | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 2 267.00 | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10 125.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 855.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | -8 588.00 | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | -4 500.00 | | 8 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 616 008.00 | 14 301 473.00 | | 15 616 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 581 235.00 | 14 384 179.00 | | 15 581 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 773.00 | -82 706.00 | | 34 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 815.00 | | 22 106.00 | 705 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 724 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 659 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 439.00 | | 20 552.00 | 642 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 329.00 | | 1 554.00 | 56 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 013.00 | 58 401.00 | 3 100.00 | 447 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 966.00 | 58 401.00 | 3 100.00 | 439 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 001.00 | 45 665.00 | 55 001.00 | 55 001.00 |
6T Sur comptes clients | 3 334.00 | 675.00 | 2 296.00 | 3 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 335.00 | 46 340.00 | 57 297.00 | 58 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 335.00 | 46 340.00 | 57 297.00 | 58 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 340.00 | 57 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 602.00 | 1 404 602.00 | | 1 404 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
UX Autres créances clients | 562 572.00 | 562 572.00 | | 562 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 226 619.00 | 226 619.00 | | 226 619.00 |
VC Groupe et associés | 119 405.00 | 119 405.00 | | 119 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753 867.00 | 1 753 867.00 | | 1 753 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 141.00 | 14 358.00 | 38 783.00 | 53 141.00 |
VI Groupe et associés | 489 942.00 | 489 942.00 | | 489 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 225.00 | 326 225.00 | | 326 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 732.00 | 1 314 849.00 | 57 883.00 | 1 372 732.00 |
VW T.V.A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 233.00 | 3 899 450.00 | 38 783.00 | 3 938 233.00 |