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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 5 542.00 | 11 117.00 | 16 659.00 |
AH Fonds commercial | 145 086.00 | | 145 086.00 | 145 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 431.00 | 13 768.00 | 38 663.00 | 52 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 849.00 | 1 842 005.00 | 192 844.00 | 2 034 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 826.00 | | 98 826.00 | 98 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 851.00 | 1 861 314.00 | 486 537.00 | 2 347 851.00 |
BT Marchandises | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
BZ Autres créances | 121 117.00 | | 121 117.00 | 121 117.00 |
CF Disponibilités | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 070.00 | | 256 070.00 | 256 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 921.00 | 1 861 314.00 | 742 606.00 | 2 603 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | 236.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 243.00 | 186 968.00 | | 13 243.00 |
DL TOTAL (I) | 153 269.00 | 326 776.00 | | 153 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 750.00 | 248 041.00 | | 125 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 499.00 | 113 609.00 | | 118 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 630.00 | 83 860.00 | | 52 630.00 |
EA Autres dettes | 292 458.00 | 2 715.00 | | 292 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 337.00 | 448 224.00 | | 589 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 606.00 | 775 000.00 | | 742 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 586.00 | | 1 252 586.00 | 1 252 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 586.00 | | 1 252 586.00 | 1 252 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 343.00 | |
GE Autres charges | | | 6 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 1 520.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 1 520.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | -1 520.00 | | -5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 630.00 | 1 645 415.00 | | 1 264 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 387.00 | 1 458 447.00 | | 1 251 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 243.00 | 186 968.00 | | 13 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 206.00 | | 122 005.00 | 2 298 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 98 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 360.00 | 2 347 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 755.00 | 2 087 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 931.00 | | 10 813.00 | 150 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 843.00 | | 111 192.00 | 2 047 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 431.00 | | | 99 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 926.00 | 167 343.00 | 65 955.00 | 1 759 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 931.00 | 611.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 995.00 | 166 732.00 | 65 955.00 | 1 754 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 499.00 | 118 499.00 | | 118 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 826.00 | 96 626.00 | | 96 826.00 |
UX Autres créances clients | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 750.00 | 98 875.00 | 26 875.00 | 125 750.00 |
VI Groupe et associés | 252 391.00 | 252 391.00 | | 252 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 771.00 | | | 121 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
VP Divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 204 071.00 | | |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 337.00 | 562 462.00 | 26 875.00 | 589 337.00 |