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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 15 744.00 | 914.00 | 16 659.00 |
AH Fonds commercial | 145 085.00 | | 145 085.00 | 145 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 594.00 | 48 594.00 | 3 000.00 | 51 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 020.00 | 1 916 849.00 | 102 171.00 | 2 019 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 257.00 | | 203 257.00 | 203 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 872.00 | 1 981 187.00 | 557 684.00 | 2 538 872.00 |
BT Marchandises | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 788.00 | | 125 788.00 | 125 788.00 |
CF Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 468.00 | | 146 468.00 | 146 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 340.00 | 1 981 187.00 | 704 152.00 | 2 685 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 879.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
DH Report à nouveau | 239 023.00 | 416.00 | | 239 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 811.00 | 337 827.00 | | -339 811.00 |
DL TOTAL (I) | 38 105.00 | 477 816.00 | | 38 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 702.00 | 118 441.00 | | 267 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 189.00 | 97 666.00 | | 36 189.00 |
EA Autres dettes | 362 121.00 | 49 302.00 | | 362 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 047.00 | 265 409.00 | | 666 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 152.00 | 743 226.00 | | 704 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 047.00 | 265 409.00 | | 666 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 741.00 | | 260 741.00 | 260 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 741.00 | | 260 741.00 | 260 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 131 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 931.00 | 1 723 003.00 | | 283 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 743.00 | 1 385 176.00 | | 623 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 811.00 | 337 827.00 | | -339 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 292.00 | | 221 341.00 | 2 334 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 761.00 | 2 538 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 761.00 | 2 273 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 292.00 | | 221 341.00 | 2 069 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 496.00 | 46 044.00 | 16 352.00 | 1 951 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 752.00 | 46 044.00 | 16 352.00 | 1 935 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 703.00 | 267 703.00 | | 267 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 255.00 | 103 255.00 | | 103 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 346 211.00 | 346 211.00 | | 346 211.00 |
VP Divers | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 048.00 | 666 048.00 | | 666 048.00 |