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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 15 744.00 | 914.00 | 16 659.00 |
AH Fonds commercial | 145 085.00 | | 145 085.00 | 145 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 430.00 | 49 430.00 | 3 000.00 | 52 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 861.00 | 1 886 321.00 | 130 540.00 | 2 016 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 292.00 | 1 951 496.00 | 382 796.00 | 2 334 292.00 |
BT Marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BZ Autres créances | 257 368.00 | | 257 368.00 | 257 368.00 |
CF Disponibilités | 91 319.00 | | 91 319.00 | 91 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 430.00 | | 360 430.00 | 360 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 722.00 | 1 951 496.00 | 743 226.00 | 2 694 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
DG Autres réserves | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | 258.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 827.00 | 224 708.00 | | 337 827.00 |
DL TOTAL (I) | 477 816.00 | 364 539.00 | | 477 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 441.00 | 136 503.00 | | 118 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 666.00 | 59 326.00 | | 97 666.00 |
EA Autres dettes | 49 302.00 | 77 105.00 | | 49 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 409.00 | 272 935.00 | | 265 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 226.00 | 637 474.00 | | 743 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 409.00 | 272 935.00 | | 265 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 661.00 | | 1 717 661.00 | 1 717 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 661.00 | | 1 717 661.00 | 1 717 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 628.00 | 6 569.00 | | 6 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 378.00 | 83 221.00 | | 131 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 003.00 | 1 580 830.00 | | 1 723 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 176.00 | 1 356 121.00 | | 1 385 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 827.00 | 224 708.00 | | 337 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 391.00 | | 7 977.00 | 2 329 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 2 334 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 076.00 | 2 069 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 865.00 | | 3 504.00 | 2 068 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 781.00 | | 4 474.00 | 98 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 262.00 | 61 310.00 | 3 076.00 | 1 893 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 2 994.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 512.00 | 58 316.00 | 3 076.00 | 1 880 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
UX Autres créances clients | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VC Groupe et associés | 244 269.00 | 244 269.00 | | 244 269.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 957.00 | 267 702.00 | 103 255.00 | 370 957.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 410.00 | 265 410.00 | | 265 410.00 |