| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 12 750.00 | 3 908.00 | 16 659.00 |
AH Fonds commercial | 145 085.00 | | 145 085.00 | 145 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 430.00 | 13 862.00 | 38 567.00 | 52 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 434.00 | 1 866 648.00 | 149 785.00 | 2 016 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 781.00 | | 98 781.00 | 98 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 391.00 | 1 893 262.00 | 436 128.00 | 2 329 391.00 |
BT Marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
BZ Autres créances | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CF Disponibilités | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 345.00 | | 201 345.00 | 201 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 736.00 | 1 893 262.00 | 637 474.00 | 2 530 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
DG Autres réserves | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 196.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 708.00 | 177 811.00 | | 224 708.00 |
DL TOTAL (I) | 364 539.00 | 317 580.00 | | 364 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 503.00 | 120 889.00 | | 136 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 326.00 | 98 609.00 | | 59 326.00 |
EA Autres dettes | 77 105.00 | 145 933.00 | | 77 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 935.00 | 395 058.00 | | 272 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 474.00 | 712 639.00 | | 637 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 935.00 | 395 058.00 | | 272 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 288.00 | | 1 574 288.00 | 1 574 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 288.00 | | 1 574 288.00 | 1 574 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 88.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 569.00 | 6 612.00 | | 6 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 35.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 440.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | -440.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 221.00 | 80 021.00 | | 83 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 830.00 | 1 457 832.00 | | 1 580 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 121.00 | 1 280 020.00 | | 1 356 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 708.00 | 177 811.00 | | 224 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 369.00 | | 6 137.00 | 2 326 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114.00 | 2 329 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | 2 068 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 842.00 | | 6 137.00 | 2 065 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 956.00 | 72 420.00 | 3 114.00 | 1 823 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | 3 604.00 | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 810.00 | 68 816.00 | 3 114.00 | 1 814 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 504.00 | 136 504.00 | | 136 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 781.00 | | 98 781.00 | 98 781.00 |
UX Autres créances clients | 120 472.00 | 120 472.00 | | 120 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VI Groupe et associés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 574.00 | 153 793.00 | 98 781.00 | 252 574.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 935.00 | 272 935.00 | | 272 935.00 |