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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 9 146.00 | 7 513.00 | 16 659.00 |
AH Fonds commercial | 145 085.00 | | 145 085.00 | 145 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 430.00 | 13 862.00 | 38 567.00 | 52 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 411.00 | 1 800 947.00 | 212 464.00 | 2 013 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 781.00 | | 98 781.00 | 98 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 368.00 | 1 823 956.00 | 502 412.00 | 2 326 368.00 |
BT Marchandises | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 065.00 | | 70 065.00 | 70 065.00 |
BZ Autres créances | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CF Disponibilités | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 226.00 | | 210 226.00 | 210 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 595.00 | 1 823 956.00 | 712 639.00 | 2 536 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
DG Autres réserves | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 453.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 811.00 | 13 242.00 | | 177 811.00 |
DL TOTAL (I) | 317 580.00 | 153 269.00 | | 317 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 899.00 | 125 750.00 | | 26 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 889.00 | 118 499.00 | | 120 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 609.00 | 52 629.00 | | 98 609.00 |
EA Autres dettes | 145 933.00 | 292 458.00 | | 145 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 058.00 | 589 337.00 | | 395 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 639.00 | 742 606.00 | | 712 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 058.00 | 562 462.00 | | 395 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 687.00 | | 1 452 687.00 | 1 452 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 687.00 | | 1 452 687.00 | 1 452 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 705.00 | |
GE Autres charges | | | 6 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 406.00 | | 88.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 612.00 | 6 476.00 | | 6 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 5 800.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 5 800.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -5 800.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 832.00 | 1 264 629.00 | | 1 457 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 020.00 | 1 251 386.00 | | 1 280 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 811.00 | 13 242.00 | | 177 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 851.00 | | 100 031.00 | 2 347 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 98 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 514.00 | 2 326 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 469.00 | 2 065 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 280.00 | | 100 031.00 | 2 087 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 826.00 | | | 98 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 314.00 | 83 705.00 | 121 063.00 | 1 861 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 3 604.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 773.00 | 80 101.00 | 121 063.00 | 1 855 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 889.00 | 120 889.00 | | 120 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
UX Autres créances clients | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VI Groupe et associés | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 093.00 | 87 312.00 | 98 781.00 | 186 093.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 059.00 | 395 059.00 | | 395 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |