| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 228.00 | 13 313.00 | 915.00 | 14 228.00 |
AH Fonds commercial | 145 086.00 | | 145 086.00 | 145 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 376.00 | 24 376.00 | 3 000.00 | 27 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143 202.00 | 1 234 857.00 | 908 345.00 | 2 143 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 011.00 | 1 272 547.00 | 1 162 464.00 | 2 435 011.00 |
BT Marchandises | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 91 005.00 | | 91 005.00 | 91 005.00 |
CF Disponibilités | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 351.00 | | 215 351.00 | 215 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 362.00 | 1 272 547.00 | 1 377 815.00 | 2 650 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
DH Report à nouveau | -100 788.00 | 239 024.00 | | -100 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 786.00 | -339 812.00 | | -238 786.00 |
DL TOTAL (I) | -200 681.00 | 38 105.00 | | -200 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 355.00 | 34.00 | | 750 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 145.00 | 267 703.00 | | 199 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 365.00 | 36 190.00 | | 43 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
EA Autres dettes | 562 394.00 | 362 121.00 | | 562 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 496.00 | 666 048.00 | | 1 578 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 815.00 | 704 153.00 | | 1 377 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 665.00 | | 332 665.00 | 332 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 665.00 | | 332 665.00 | 332 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 216.00 | 1 997.00 | | 5 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | 1 997.00 | | 5 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 216.00 | -1 997.00 | | -5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 766.00 | 283 931.00 | | 903 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 552.00 | 623 743.00 | | 1 142 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 786.00 | -339 812.00 | | -238 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 872.00 | | 906 453.00 | 2 538 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 102 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 257.00 | 807 057.00 | 2 435 011.00 | 203 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 431.00 | 159 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 257.00 | 804 326.00 | 2 172 742.00 | 203 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 745.00 | | | 181 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 872.00 | | 906 453.00 | 2 273 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 188.00 | 93 201.00 | 801 841.00 | 1 981 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 744.00 | | 2 431.00 | 15 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 444.00 | 93 201.00 | 799 411.00 | 1 965 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 145.00 | 199 145.00 | | 199 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 168.00 | 118 536.00 | 479 676.00 | 750 168.00 |
VI Groupe et associés | 552 578.00 | 552 578.00 | | 552 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 808.00 | 100 853.00 | 102 955.00 | 203 808.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 496.00 | 946 864.00 | 479 676.00 | 1 578 496.00 |