| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 167.00 | 51 953.00 | 17 215.00 | 69 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AN Terrains | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649 970.00 | 3 090 614.00 | 559 356.00 | 3 649 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 796.00 | 1 609 197.00 | 193 599.00 | 1 802 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 484.00 | 4 751 763.00 | 790 720.00 | 5 542 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 048.00 | 40 468.00 | 972 580.00 | 1 013 048.00 |
BN En cours de production de biens | 703 806.00 | 117.00 | 703 689.00 | 703 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 436.00 | 13 615.00 | 156 821.00 | 170 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 161.00 | 8 199.00 | 2 197 962.00 | 2 206 161.00 |
BZ Autres créances | 253 262.00 | | 253 262.00 | 253 262.00 |
CF Disponibilités | 1 177 419.00 | | 1 177 419.00 | 1 177 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 872.00 | 62 399.00 | 5 487 473.00 | 5 549 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 092 356.00 | 4 814 162.00 | 6 278 194.00 | 11 092 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 320.00 | 320 320.00 | | 320 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 715 831.00 | 2 491 426.00 | | 2 715 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 249.00 | 224 405.00 | | 219 249.00 |
DK Provisions réglementées | 6 582.00 | 10 605.00 | | 6 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 015.00 | 3 078 788.00 | | 3 294 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 480.00 | 570 822.00 | | 543 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 315.00 | 225 592.00 | | 159 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 934.00 | 370 629.00 | | 188 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 251.00 | 895 979.00 | | 955 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 092.00 | 1 065 954.00 | | 1 126 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 332.00 | 48 545.00 | | 7 332.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 44 243.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 179.00 | 3 221 763.00 | | 2 984 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 194.00 | 6 300 551.00 | | 6 278 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 093.00 | 2 473 544.00 | | 2 578 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 543 011.00 | 958 270.00 | 9 501 281.00 | 8 543 011.00 |
FG Production vendue services | 219 731.00 | 14 457.00 | 234 188.00 | 219 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 762 742.00 | 972 727.00 | 9 735 469.00 | 8 762 742.00 |
FM Production stockée | | | 40 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 871 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 40 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 873.00 | 9 428.00 | | 41 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | 75.00 | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 639.00 | 10 282.00 | | 5 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 022.00 | 6 826.00 | | 4 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 661.00 | 28 807.00 | | 9 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556.00 | 714.00 | | 4 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 814.00 | 714.00 | | 8 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | 28 094.00 | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 306.00 | -85 537.00 | | -93 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 888 502.00 | 9 651 023.00 | | 9 888 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669 253.00 | 9 426 618.00 | | 9 669 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 249.00 | 224 405.00 | | 219 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 826.00 | 34 952.00 | | 17 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 381.00 | | 228 087.00 | 5 367 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 835.00 | 29 150.00 | 5 542 484.00 | 23 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 835.00 | 29 150.00 | 78 317.00 | 23 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 453 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 700.00 | | 28 602.00 | 102 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 253 746.00 | | 199 485.00 | 5 253 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400 281.00 | 380 633.00 | 29 150.00 | 4 400 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 703.00 | 11 399.00 | 29 150.00 | 69 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 577.00 | 369 234.00 | | 4 330 577.00 |