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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 167.00 | 59 898.00 | 9 270.00 | 69 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900 262.00 | 2 794 758.00 | 1 105 504.00 | 3 900 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 850.00 | 1 671 355.00 | 138 496.00 | 1 809 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 779 745.00 | 4 526 010.00 | 1 253 735.00 | 5 779 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 590.00 | 43 952.00 | 1 106 638.00 | 1 150 590.00 |
BN En cours de production de biens | 625 057.00 | 3 473.00 | 621 584.00 | 625 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 366.00 | 16 907.00 | 158 459.00 | 175 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 463.00 | 24 071.00 | 2 557 392.00 | 2 581 463.00 |
BZ Autres créances | 191 543.00 | 2 000.00 | 189 543.00 | 191 543.00 |
CF Disponibilités | 1 606 900.00 | | 1 606 900.00 | 1 606 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 379 282.00 | 90 402.00 | 6 288 880.00 | 6 379 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 159 027.00 | 4 616 412.00 | 7 542 615.00 | 12 159 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 320.00 | 320 320.00 | | 320 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 935 080.00 | 2 715 831.00 | | 2 935 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 509.00 | 219 249.00 | | 358 509.00 |
DK Provisions réglementées | 2 560.00 | 6 582.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 501.00 | 3 294 015.00 | | 3 648 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 073.00 | 543 480.00 | | 1 057 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 504.00 | 159 315.00 | | 151 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 267.00 | 188 934.00 | | 181 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 766.00 | 955 251.00 | | 1 243 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 889.00 | 1 126 092.00 | | 1 255 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 332.00 | | |
EA Autres dettes | 4 615.00 | 3 775.00 | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 114.00 | 2 984 179.00 | | 3 894 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 615.00 | 6 278 194.00 | | 7 542 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955 485.00 | 2 438 560.00 | | 2 955 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 130 810.00 | 917 273.00 | 11 048 084.00 | 10 130 810.00 |
FG Production vendue services | 268 793.00 | 26 002.00 | 294 795.00 | 268 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 399 604.00 | 943 275.00 | 11 342 879.00 | 10 399 604.00 |
FM Production stockée | | | -73 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 291 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 647 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 815.00 | |
GE Autres charges | | | 18 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 976 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 195.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 022.00 | 9 661.00 | | 24 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 150.00 | 4 259.00 | | 9 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 150.00 | 8 814.00 | | 9 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 872.00 | 847.00 | | 14 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 026.00 | -93 306.00 | | -39 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 324 823.00 | 9 888 502.00 | | 11 324 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 966 315.00 | 9 669 253.00 | | 10 966 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 509.00 | 219 249.00 | | 358 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 518.00 | 17 826.00 | | 2 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542 484.00 | | 801 988.00 | 5 542 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 934.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 726.00 | 5 779 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 150.00 | 69 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 642.00 | 5 710 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453 232.00 | | 801 988.00 | 5 453 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 763.00 | 328 039.00 | 553 791.00 | 4 751 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 953.00 | 17 095.00 | 9 150.00 | 51 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699 811.00 | 310 944.00 | 544 641.00 | 4 699 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 582.00 | | 4 022.00 | 6 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 399.00 | 32 815.00 | 4 812.00 | 62 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 981.00 | 32 815.00 | 8 834.00 | 68 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 504.00 | 148 379.00 | 3 125.00 | 151 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 766.00 | 1 243 766.00 | | 1 243 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 394.00 | 712 394.00 | | 712 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 119.00 | 367 119.00 | | 367 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 149.00 | | | 2 552 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
VB T. V. A. | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 147.00 | 305 035.00 | 677 483.00 | 1 056 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 348.00 | | | 269 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 368.00 | 2 792 054.00 | 29 314.00 | 2 821 368.00 |
VW T.V.A. | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 847.00 | 2 958 610.00 | 680 608.00 | 3 712 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |