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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 777.00 | 70 819.00 | 9 958.00 | 80 777.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445 595.00 | 3 718 456.00 | 727 139.00 | 4 445 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 028.00 | 1 685 357.00 | 78 671.00 | 1 764 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 019.00 | 5 474 633.00 | 831 386.00 | 6 306 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 228.00 | 65 234.00 | 712 994.00 | 778 228.00 |
BN En cours de production de biens | 660 324.00 | 47 779.00 | 612 545.00 | 660 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 038.00 | 3 125.00 | 185 913.00 | 189 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 393.00 | 20 557.00 | 2 408 836.00 | 2 429 393.00 |
BZ Autres créances | 335 503.00 | 1 220.00 | 334 283.00 | 335 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
CF Disponibilités | 515 991.00 | | 515 991.00 | 515 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 317.00 | 137 914.00 | 4 911 403.00 | 5 049 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 355 336.00 | 5 612 547.00 | 5 742 789.00 | 11 355 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 870.00 | 254 870.00 | | 254 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 596 137.00 | 3 523 223.00 | | 2 596 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 796.00 | 672 915.00 | | 105 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 835.00 | 4 483 039.00 | | 2 988 835.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 463.00 | 2 924 632.00 | | 524 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 300.00 | 182 682.00 | | 170 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 378.00 | 85 654.00 | | 76 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 434.00 | 725 180.00 | | 962 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 075.00 | 1 325 900.00 | | 920 075.00 |
EA Autres dettes | 72 305.00 | 31 167.00 | | 72 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 725 954.00 | 5 315 215.00 | | 2 725 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 789.00 | 9 818 255.00 | | 5 742 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 213.00 | 4 685 168.00 | | 2 468 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 973 995.00 | 652 706.00 | 8 626 701.00 | 7 973 995.00 |
FG Production vendue services | 217 966.00 | 11 996.00 | 229 962.00 | 217 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 191 961.00 | 664 702.00 | 8 856 663.00 | 8 191 961.00 |
FM Production stockée | | | 16 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 945 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 741 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 244.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 89.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 111.00 | 5 500.00 | | 10 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 111.00 | 33 562.00 | | 10 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 985.00 | | | 92 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 172.00 | 33 562.00 | | -88 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 265 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956 137.00 | 9 636 312.00 | | 8 956 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 850 341.00 | 8 963 397.00 | | 8 850 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 796.00 | 672 915.00 | | 105 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 311 237.00 | | 40 238.00 | 6 311 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 455.00 | 6 306 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 455.00 | 6 210 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 167.00 | | 11 610.00 | 84 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227 070.00 | | 28 475.00 | 6 227 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188 924.00 | 325 866.00 | 40 156.00 | 5 188 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 167.00 | 1 652.00 | | 69 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 119 757.00 | 324 214.00 | 40 156.00 | 5 119 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 198.00 | 54 048.00 | 29 108.00 | 91 198.00 |
6T Sur comptes clients | 22 775.00 | | 2 218.00 | 22 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 780.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 973.00 | 54 048.00 | 32 106.00 | 115 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 973.00 | 62 048.00 | 32 106.00 | 135 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 048.00 | 32 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 300.00 | 170 300.00 | | 170 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 434.00 | 962 434.00 | | 962 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 585.00 | 469 585.00 | | 469 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 883.00 | 245 883.00 | | 245 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 725.00 | 2 404 725.00 | | 2 404 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
VB T. V. A. | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 622.00 | 342 259.00 | 181 363.00 | 523 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 396 026.00 | | | 2 396 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 161.00 | 199 161.00 | | 199 161.00 |
VP Divers | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 036.00 | 2 791 368.00 | 24 668.00 | 2 816 036.00 |
VW T.V.A. | 168 029.00 | 168 029.00 | | 168 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 576.00 | 2 468 213.00 | 181 363.00 | 2 649 576.00 |