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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482 781.00 | 3 480 975.00 | 1 001 806.00 | 4 482 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 823.00 | 1 638 782.00 | 105 041.00 | 1 743 823.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 311 237.00 | 5 188 924.00 | 1 122 313.00 | 6 311 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 472.00 | 75 736.00 | 1 001 736.00 | 1 077 472.00 |
BN En cours de production de biens | 610 913.00 | 9 814.00 | 601 099.00 | 610 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 963.00 | 5 648.00 | 216 315.00 | 221 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 592.00 | 22 775.00 | 1 984 817.00 | 2 007 592.00 |
BZ Autres créances | 101 908.00 | 2 000.00 | 99 908.00 | 101 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
CF Disponibilités | 4 664 294.00 | | 4 664 294.00 | 4 664 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 811 914.00 | 115 973.00 | 8 695 942.00 | 8 811 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 123 151.00 | 5 304 896.00 | 9 818 255.00 | 15 123 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 870.00 | 254 870.00 | | 254 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 523 223.00 | 3 360 522.00 | | 3 523 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 915.00 | 462 701.00 | | 672 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 039.00 | 4 110 125.00 | | 4 483 039.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 632.00 | 1 388 525.00 | | 2 924 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 682.00 | 190 901.00 | | 182 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 654.00 | 141 216.00 | | 85 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 180.00 | 852 239.00 | | 725 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 900.00 | 1 122 230.00 | | 1 325 900.00 |
EA Autres dettes | 31 167.00 | 2 990.00 | | 31 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315 215.00 | 3 698 102.00 | | 5 315 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 818 255.00 | 7 808 227.00 | | 9 818 255.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 632 040.00 | 696 169.00 | 9 328 209.00 | 8 632 040.00 |
FG Production vendue services | 199 430.00 | | 199 430.00 | 199 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 831 469.00 | 696 169.00 | 9 527 639.00 | 8 831 469.00 |
FM Production stockée | | | -11 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 591 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 556 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 083.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 89.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 062.00 | 19 175.00 | | 28 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 5 001.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 562.00 | 24 176.00 | | 33 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 562.00 | 24 176.00 | | 33 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 832.00 | 35 764.00 | | 124 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 548.00 | 120 987.00 | | 265 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 312.00 | 9 878 146.00 | | 9 636 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963 397.00 | 9 415 446.00 | | 8 963 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 915.00 | 462 701.00 | | 672 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 798 815.00 | | 31 192.00 | 6 798 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 920.00 | 508 850.00 | 6 311 237.00 | 9 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 920.00 | 508 850.00 | 6 227 070.00 | 9 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 714 648.00 | | 31 192.00 | 6 714 648.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351 454.00 | 346 320.00 | 508 850.00 | 5 351 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 282 287.00 | 346 320.00 | 508 850.00 | 5 282 287.00 |