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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743 172.00 | 3 465 422.00 | 1 277 750.00 | 4 743 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 090.00 | 1 816 864.00 | 144 226.00 | 1 961 090.00 |
AX Avances et acomptes | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 798 815.00 | 5 351 454.00 | 1 447 361.00 | 6 798 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 358.00 | 64 033.00 | 791 325.00 | 855 358.00 |
BN En cours de production de biens | 645 870.00 | 6 405.00 | 639 465.00 | 645 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 577.00 | 8 153.00 | 190 424.00 | 198 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 793.00 | 19 520.00 | 1 841 273.00 | 1 860 793.00 |
BZ Autres créances | 273 909.00 | 2 000.00 | 271 909.00 | 273 909.00 |
CF Disponibilités | 2 583 022.00 | | 2 583 022.00 | 2 583 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 976.00 | 100 111.00 | 6 360 865.00 | 6 460 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 791.00 | 5 451 565.00 | 7 808 227.00 | 13 259 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 870.00 | 254 870.00 | | 254 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 360 522.00 | 2 806 719.00 | | 3 360 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 701.00 | 688 803.00 | | 462 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 125.00 | 3 782 424.00 | | 4 110 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 525.00 | 1 046 880.00 | | 1 388 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 901.00 | 185 691.00 | | 190 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 216.00 | 210 759.00 | | 141 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 239.00 | 1 307 756.00 | | 852 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 230.00 | 1 439 791.00 | | 1 122 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 412.00 | | |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 1 118.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 102.00 | 4 227 407.00 | | 3 698 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 227.00 | 8 009 831.00 | | 7 808 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 949 429.00 | 581 594.00 | 9 531 023.00 | 8 949 429.00 |
FG Production vendue services | 222 075.00 | | 222 075.00 | 222 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 171 504.00 | 581 594.00 | 9 753 098.00 | 9 171 504.00 |
FM Production stockée | | | 52 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 851 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 979.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 248 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 175.00 | 40 382.00 | | 19 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 2 083.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 176.00 | 42 465.00 | | 24 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 176.00 | 32 408.00 | | 24 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 764.00 | 104 790.00 | | 35 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 987.00 | 114 623.00 | | 120 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 878 146.00 | 12 018 172.00 | | 9 878 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415 446.00 | 11 329 369.00 | | 9 415 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 701.00 | 688 803.00 | | 462 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 488 193.00 | | 807 891.00 | 6 488 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 400.00 | 247 869.00 | 6 798 815.00 | 249 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 400.00 | 247 869.00 | 6 714 648.00 | 249 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 404 026.00 | | 807 891.00 | 6 404 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209 511.00 | 389 812.00 | 247 870.00 | 5 209 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140 344.00 | 389 812.00 | 247 870.00 | 5 140 344.00 |