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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299 947.00 | 3 385 333.00 | 914 614.00 | 4 299 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 342.00 | 1 755 011.00 | 165 331.00 | 1 920 342.00 |
AX Avances et acomptes | 183 270.00 | | 183 270.00 | 183 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 488 193.00 | 5 209 511.00 | 1 278 682.00 | 6 488 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 955.00 | 55 772.00 | 1 008 183.00 | 1 063 955.00 |
BN En cours de production de biens | 653 061.00 | 4 209.00 | 648 852.00 | 653 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 060.00 | 20 311.00 | 118 749.00 | 139 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 676.00 | 22 921.00 | 2 997 755.00 | 3 020 676.00 |
BZ Autres créances | 152 306.00 | 2 000.00 | 150 306.00 | 152 306.00 |
CF Disponibilités | 1 774 557.00 | | 1 774 557.00 | 1 774 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 836 363.00 | 105 213.00 | 6 731 150.00 | 6 836 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 324 555.00 | 5 314 724.00 | 8 009 831.00 | 13 324 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 870.00 | 320 320.00 | | 254 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 806 719.00 | 3 293 589.00 | | 2 806 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 803.00 | 464 987.00 | | 688 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 424.00 | 4 110 929.00 | | 3 782 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 880.00 | 1 046 907.00 | | 1 046 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 691.00 | 129 821.00 | | 185 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 759.00 | 194 973.00 | | 210 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 756.00 | 1 147 213.00 | | 1 307 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 791.00 | 1 225 610.00 | | 1 439 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 412.00 | 5 000.00 | | 35 412.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 7 280.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 407.00 | 3 756 805.00 | | 4 227 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 831.00 | 7 867 734.00 | | 8 009 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 059 536.00 | 557 574.00 | 11 617 110.00 | 11 059 536.00 |
FG Production vendue services | 278 589.00 | 12 241.00 | 290 830.00 | 278 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 338 125.00 | 569 815.00 | 11 907 940.00 | 11 338 125.00 |
FM Production stockée | | | -309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 972 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 064.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 087 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 765.00 | 38 010.00 | | 44 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 76.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 382.00 | 1 539.00 | | 40 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 400.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 465.00 | 4 499.00 | | 42 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 057.00 | 45.00 | | 10 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 057.00 | 45.00 | | 10 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 408.00 | 4 454.00 | | 32 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 790.00 | 17 131.00 | | 104 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 623.00 | -45 256.00 | | 114 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 018 172.00 | 10 905 836.00 | | 12 018 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 329 369.00 | 10 440 849.00 | | 11 329 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 803.00 | 464 987.00 | | 688 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 101 736.00 | | 453 690.00 | 6 101 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 873.00 | 27 360.00 | 6 488 193.00 | 39 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 873.00 | 27 360.00 | 6 404 026.00 | 39 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 167.00 | | 15 000.00 | 69 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 032 569.00 | | 438 690.00 | 6 032 569.00 |