| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
AP Constructions | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 985.00 | 18 704.00 | 4 280.00 | 22 985.00 |
BF Prêts | 3 784 296.00 | 80 000.00 | 3 704 296.00 | 3 784 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 665 611.00 | 222 080.00 | 5 443 531.00 | 5 665 611.00 |
BT Marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
BZ Autres créances | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 447.00 | | 283 447.00 | 283 447.00 |
CF Disponibilités | 467 477.00 | | 467 477.00 | 467 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 512.00 | | 871 512.00 | 871 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 124.00 | 222 080.00 | 6 315 044.00 | 6 537 124.00 |
CU Autres participations | 1 772 930.00 | 60 414.00 | 1 712 516.00 | 1 772 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 420 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 4 479 690.00 | 5 508 690.00 | | 4 479 690.00 |
DH Report à nouveau | 619 047.00 | 159 687.00 | | 619 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 018.00 | 459 359.00 | | 184 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 681 755.00 | 6 589 737.00 | | 5 681 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 696.00 | 1 131 240.00 | | 603 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 31 886.00 | | 14 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 989.00 | 59 813.00 | | 14 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 288.00 | 1 222 940.00 | | 633 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 044.00 | 7 812 678.00 | | 6 315 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 049.00 | 584 900.00 | | 10 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 049.00 | 585 071.00 | | 10 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 761.00 | 87 896.00 | | 159 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 761.00 | 87 896.00 | | 159 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 711.00 | 497 174.00 | | -149 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 262.00 | 1 375 230.00 | | 812 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 244.00 | 915 871.00 | | 628 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 018.00 | 459 359.00 | | 184 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 624.00 | | 1 314.00 | 6 329 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 496 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655 827.00 | 5 569 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 327.00 | 5 665 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 95 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 964.00 | | 1 314.00 | 103 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225 659.00 | | | 6 225 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 814.00 | 5 351.00 | 9 500.00 | 85 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 814.00 | 5 351.00 | 9 500.00 | 85 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 404 140.00 | | | 1 404 140.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 101 423.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 5.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 696.00 | 603 696.00 | | 603 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UP Prêts | 3 784 296.00 | 315 296.00 | | 3 784 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
UX Autres créances clients | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 990.00 | 3 869 385.00 | 12 604.00 | 3 881 990.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 288.00 | 633 288.00 | | 633 288.00 |