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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
AP Constructions | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 000.00 | 79 516.00 | 36 483.00 | 116 000.00 |
BF Prêts | 2 589 442.00 | 80 000.00 | 2 509 442.00 | 2 589 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 900 703.00 | 282 891.00 | 5 617 812.00 | 5 900 703.00 |
BT Marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BZ Autres créances | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959 341.00 | | 959 341.00 | 959 341.00 |
CF Disponibilités | 427 310.00 | | 427 310.00 | 427 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 455 095.00 | | 1 455 095.00 | 1 455 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 799.00 | 282 891.00 | 7 072 907.00 | 7 355 799.00 |
CU Autres participations | 3 099 914.00 | 60 414.00 | 3 039 500.00 | 3 099 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 4 479 690.00 | 4 479 690.00 | | 4 479 690.00 |
DH Report à nouveau | 424 633.00 | 75 320.00 | | 424 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 647.00 | 599 312.00 | | 489 647.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786 671.00 | 5 547 024.00 | | 5 786 671.00 |
DP Provisions pour risques | 181 443.00 | 181 443.00 | | 181 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 443.00 | 181 443.00 | | 181 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 640.00 | 416 272.00 | | 326 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 624.00 | 1 190 149.00 | | 696 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 594.00 | 21 483.00 | | 31 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 792.00 | 1 628 718.00 | | 1 104 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 907.00 | 7 357 186.00 | | 7 072 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 896.00 | | 130 896.00 | 130 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 896.00 | | 130 896.00 | 130 896.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -3 609.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 249.00 | 199.00 | | 57 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 504.00 | 798 781.00 | | 897 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 857.00 | 199 468.00 | | 407 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 647.00 | 599 312.00 | | 489 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 248 454.00 | | | 6 248 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 334 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 107.00 | 5 711 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 751.00 | 5 900 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 643.00 | 188 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 438.00 | | | 202 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 046 016.00 | | | 6 046 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 696.00 | 23 424.00 | 13 643.00 | 132 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 696.00 | 23 424.00 | 13 643.00 | 132 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 857.00 | | | 321 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 579.00 | | 696 579.00 | 696 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UP Prêts | 2 589 442.00 | | 2 589 442.00 | 2 589 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 640.00 | 172 781.00 | 153 859.00 | 326 640.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 937.00 | 32 943.00 | 2 611 994.00 | 2 644 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 792.00 | 254 354.00 | 850 438.00 | 1 104 792.00 |