| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
AP Constructions | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 643.00 | 46 065.00 | 83 577.00 | 129 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 60 414.00 | -60 414.00 | |
BF Prêts | 3 071 399.00 | 80 000.00 | 2 991 399.00 | 3 071 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 395 147.00 | 249 441.00 | 6 145 706.00 | 6 395 147.00 |
BT Marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 683.00 | | 950 683.00 | 950 683.00 |
CF Disponibilités | 127 540.00 | | 127 540.00 | 127 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 382.00 | | 1 217 382.00 | 1 217 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 530.00 | 249 441.00 | 7 363 089.00 | 7 612 530.00 |
CU Autres participations | 3 099 914.00 | | 3 099 914.00 | 3 099 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 4 479 690.00 | 4 479 690.00 | | 4 479 690.00 |
DH Report à nouveau | 252 007.00 | 309 365.00 | | 252 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 313.00 | 142 642.00 | | 23 313.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 711.00 | 5 324 398.00 | | 5 147 711.00 |
DP Provisions pour risques | 181 443.00 | 181 443.00 | | 181 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 443.00 | 181 443.00 | | 181 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 084.00 | 48 821.00 | | 585 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 303.00 | 1 617 860.00 | | 1 402 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 079.00 | 46 760.00 | | 25 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 465.00 | 189 170.00 | | 21 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 934.00 | 1 902 613.00 | | 2 033 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 089.00 | 7 408 455.00 | | 7 363 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -296 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 519.00 | 174 376.00 | | 32 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 853.00 | 1 245 791.00 | | 647 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 540.00 | 1 103 148.00 | | 624 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 313.00 | 142 642.00 | | 23 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 187 591.00 | | 650 000.00 | 6 187 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 244.00 | 6 192 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 444.00 | 6 395 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 202 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 638.00 | | | 204 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982 953.00 | | 650 000.00 | 5 982 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 141.00 | 24 085.00 | 2 200.00 | 87 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 141.00 | 24 085.00 | 2 200.00 | 87 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 857.00 | | | 321 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402 303.00 | 1 402 303.00 | | 1 402 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
UP Prêts | 3 071 399.00 | 3 071 399.00 | | 3 071 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 084.00 | 168 812.00 | 416 272.00 | 585 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 453.00 | 3 196 453.00 | | 3 196 453.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 934.00 | 1 617 661.00 | 416 272.00 | 2 033 934.00 |