| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
AP Constructions | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 843.00 | 24 180.00 | 107 663.00 | 131 843.00 |
BF Prêts | 3 520 937.00 | 80 000.00 | 3 440 937.00 | 3 520 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 187 591.00 | 227 556.00 | 5 960 035.00 | 6 187 591.00 |
BT Marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BZ Autres créances | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 016.00 | | 917 016.00 | 917 016.00 |
CF Disponibilités | 446 282.00 | | 446 282.00 | 446 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 420.00 | | 1 448 420.00 | 1 448 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 012.00 | 227 556.00 | 7 408 455.00 | 7 636 012.00 |
CU Autres participations | 2 449 914.00 | 60 414.00 | 2 389 500.00 | 2 449 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 42 000.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 4 479 690.00 | 4 479 690.00 | | 4 479 690.00 |
DH Report à nouveau | 309 365.00 | 619 047.00 | | 309 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 642.00 | 184 018.00 | | 142 642.00 |
DL TOTAL (I) | 5 324 398.00 | 5 681 755.00 | | 5 324 398.00 |
DP Provisions pour risques | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 860.00 | 603 696.00 | | 1 617 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 14 602.00 | | 46 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 170.00 | 14 989.00 | | 189 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 613.00 | 633 288.00 | | 1 902 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 455.00 | 6 315 044.00 | | 7 408 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 10 049.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 10 049.00 | | 26 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 015.00 | 159 761.00 | | 323 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 015.00 | 159 761.00 | | 323 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 515.00 | -149 711.00 | | -296 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 376.00 | | | 174 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 791.00 | 812 262.00 | | 1 245 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 148.00 | 628 244.00 | | 1 103 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 642.00 | 184 018.00 | | 142 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 665 611.00 | | 1 116 000.00 | 5 665 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586 878.00 | 5 982 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 019.00 | 6 187 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 141.00 | 204 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 779.00 | | 116 000.00 | 95 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569 831.00 | | 1 000 000.00 | 5 569 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 666.00 | 12 617.00 | 7 141.00 | 81 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 666.00 | 12 617.00 | 7 141.00 | 81 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 404 140.00 | | | 1 404 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 181 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 414.00 | 181 443.00 | | 140 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 582 403.00 | 1 574 903.00 | | 1 582 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 084.00 | 172 084.00 | | 172 084.00 |
UP Prêts | 3 520 937.00 | 3 520 937.00 | | 3 520 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
UX Autres créances clients | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VB T. V. A. | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 821.00 | 7 825.00 | 40 996.00 | 48 821.00 |
VI Groupe et associés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 660.00 | 3 570 559.00 | 12 101.00 | 3 582 660.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 613.00 | 1 854 117.00 | 40 996.00 | 1 902 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |