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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
AP Constructions | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 643.00 | 69 735.00 | 59 908.00 | 129 643.00 |
BF Prêts | 2 923 884.00 | 80 000.00 | 2 843 884.00 | 2 923 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 248 454.00 | 273 110.00 | 5 975 344.00 | 6 248 454.00 |
BT Marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 71 778.00 | | 71 778.00 | 71 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 678.00 | | 850 678.00 | 850 678.00 |
CF Disponibilités | 421 704.00 | | 421 704.00 | 421 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 841.00 | | 1 381 841.00 | 1 381 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 296.00 | 273 110.00 | 7 357 186.00 | 7 630 296.00 |
CU Autres participations | 3 099 914.00 | 60 414.00 | 3 039 500.00 | 3 099 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 4 479 690.00 | 4 479 690.00 | | 4 479 690.00 |
DH Report à nouveau | 75 320.00 | 252 007.00 | | 75 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 312.00 | 23 313.00 | | 599 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 024.00 | 5 147 711.00 | | 5 547 024.00 |
DP Provisions pour risques | 181 443.00 | 181 443.00 | | 181 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 443.00 | 181 443.00 | | 181 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 272.00 | 585 084.00 | | 416 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 149.00 | 1 402 303.00 | | 1 190 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 483.00 | 25 079.00 | | 21 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 465.00 | | |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 718.00 | 2 033 934.00 | | 1 628 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 186.00 | 7 363 089.00 | | 7 357 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 669.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 32 519.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 781.00 | 647 853.00 | | 798 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 468.00 | 624 540.00 | | 199 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 312.00 | 23 313.00 | | 599 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 395 147.00 | | | 6 395 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 692.00 | 6 046 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 692.00 | 6 248 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 438.00 | | | 202 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192 709.00 | | | 6 192 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 027.00 | 23 669.00 | | 109 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 027.00 | 23 669.00 | | 109 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 857.00 | | | 321 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 149.00 | 1 120 149.00 | | 1 120 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UP Prêts | 2 923 884.00 | | 2 923 884.00 | 2 923 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 272.00 | 171 330.00 | 244 942.00 | 416 272.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 812.00 | | | 168 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 061.00 | 73 960.00 | 2 946 101.00 | 3 020 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 718.00 | 1 383 775.00 | 244 942.00 | 1 628 718.00 |