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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
AP Constructions | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 000.00 | 102 716.00 | 13 283.00 | 116 000.00 |
BF Prêts | 2 540 063.00 | 80 000.00 | 2 460 063.00 | 2 540 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 204.00 | 306 091.00 | 5 593 113.00 | 5 899 204.00 |
BT Marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BZ Autres créances | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 341.00 | | 1 009 341.00 | 1 009 341.00 |
CF Disponibilités | 294 209.00 | | 294 209.00 | 294 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 503.00 | | 1 389 503.00 | 1 389 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 708.00 | 306 091.00 | 6 982 616.00 | 7 288 708.00 |
CU Autres participations | 3 147 794.00 | 60 414.00 | 3 087 380.00 | 3 147 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 4 479 690.00 | | | 4 479 690.00 |
DH Report à nouveau | 664 280.00 | | | 664 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
DL TOTAL (I) | 5 595 544.00 | | | 5 595 544.00 |
DP Provisions pour risques | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 859.00 | | | 153 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 105.00 | | | 1 028 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 628.00 | | | 1 205 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 616.00 | | | 6 982 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 110.00 | | | 176 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 588.00 | | | 386 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 714.00 | | | 327 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 703.00 | | 47 879.00 | 5 900 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 378.00 | 5 710 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 378.00 | 5 899 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 794.00 | | | 188 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711 909.00 | | 47 879.00 | 5 711 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 477.00 | 23 200.00 | | 142 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 477.00 | 23 200.00 | | 142 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 857.00 | | | 321 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023 178.00 | | 1 023 178.00 | 1 023 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UP Prêts | 2 540 063.00 | | 2 540 063.00 | 2 540 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
UX Autres créances clients | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VB T. V. A. | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 859.00 | 147 519.00 | 6 339.00 | 153 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 781.00 | | | 172 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 068.00 | 50 451.00 | 2 562 616.00 | 2 613 068.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 628.00 | 176 110.00 | 1 029 517.00 | 1 205 628.00 |