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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AH Fonds commercial | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
AP Constructions | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 678.00 | 144 747.00 | 3 930.00 | 148 678.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 017.00 | 166 742.00 | 59 275.00 | 226 017.00 |
BT Marchandises | 731 254.00 | | 731 254.00 | 731 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 207.00 | 9 921.00 | 477 286.00 | 487 207.00 |
BZ Autres créances | 138 231.00 | | 138 231.00 | 138 231.00 |
CF Disponibilités | 419 182.00 | | 419 182.00 | 419 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 834.00 | 9 921.00 | 1 781 913.00 | 1 791 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 851.00 | 176 663.00 | 1 841 187.00 | 2 017 851.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 874 937.00 | 921 163.00 | | 874 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 169.00 | 45 274.00 | | 59 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 705.00 | 1 369 037.00 | | 1 336 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 271.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 182.00 | 59 628.00 | | 28 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 701.00 | 27 793.00 | | 19 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 142.00 | 395 132.00 | | 139 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 725.00 | 286 446.00 | | 302 725.00 |
EA Autres dettes | 14 384.00 | 14 839.00 | | 14 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 482.00 | 784 109.00 | | 504 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 187.00 | 2 153 146.00 | | 1 841 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 973 849.00 | 6 436.00 | 3 980 285.00 | 3 973 849.00 |
FG Production vendue services | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 279.00 | 6 436.00 | 4 048 715.00 | 4 042 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 40 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 2 781.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | 2 781.00 | | 4 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 133.00 | 697.00 | | 15 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 820.00 | 697.00 | | 15 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 757.00 | 2 084.00 | | -11 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 2 633.00 | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 221.00 | 4 366 946.00 | | 4 140 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 052.00 | 4 321 672.00 | | 4 081 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 169.00 | 45 274.00 | | 59 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 280.00 | | | 239 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 26 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 263.00 | 226 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 263.00 | 157 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 140.00 | 8 178.00 | 10 576.00 | 169 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 749.00 | 8 178.00 | 10 576.00 | 155 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 830.00 | 1 219.00 | 28 128.00 | 36 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 830.00 | 1 219.00 | 28 128.00 | 36 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 830.00 | 1 219.00 | 28 128.00 | 36 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | 28 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 142.00 | 139 142.00 | | 139 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 263.00 | 139 263.00 | | 139 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
UX Autres créances clients | 475 309.00 | | | 475 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VB T. V. A. | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VP Divers | 59.00 | | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 202.00 | 641 262.00 | 25 940.00 | 667 202.00 |
VW T.V.A. | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 781.00 | 484 781.00 | | 484 781.00 |