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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AH Fonds commercial | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
AP Constructions | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 978.00 | 135 333.00 | 19 646.00 | 154 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 544.00 | 157 328.00 | 65 217.00 | 222 544.00 |
BT Marchandises | 619 224.00 | | 619 224.00 | 619 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 316.00 | 8 191.00 | 272 125.00 | 280 316.00 |
BZ Autres créances | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CF Disponibilités | 429 611.00 | | 429 611.00 | 429 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 181.00 | 8 191.00 | 1 402 990.00 | 1 411 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 725.00 | 165 519.00 | 1 468 207.00 | 1 633 725.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 711 363.00 | 824 673.00 | | 711 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 745.00 | -113 310.00 | | 112 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 708.00 | 1 113 963.00 | | 1 226 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 228.00 | 65 882.00 | | 46 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 270.00 | 121 984.00 | | 195 270.00 |
EA Autres dettes | | 4 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 498.00 | 210 252.00 | | 241 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 207.00 | 1 324 215.00 | | 1 468 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 498.00 | 210 252.00 | | 241 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 799.00 | | 9 208.00 | 229 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 462.00 | 222 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 462.00 | 163 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 836.00 | | 9 208.00 | 164 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 486.00 | 4 304.00 | 10 462.00 | 163 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 095.00 | 4 304.00 | 10 462.00 | 150 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 454.00 | 1 625.00 | 8 889.00 | 15 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 454.00 | 1 625.00 | 8 889.00 | 15 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 454.00 | 1 625.00 | 8 889.00 | 15 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625.00 | 8 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 070.00 | 270 070.00 | | 270 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VB T. V. A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 046.00 | 339 546.00 | 16 500.00 | 356 046.00 |
VW T.V.A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 498.00 | 241 498.00 | | 241 498.00 |