| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AH Fonds commercial | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
AP Constructions | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 678.00 | 148 097.00 | 581.00 | 148 678.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 763.00 | 170 092.00 | 51 670.00 | 221 763.00 |
BT Marchandises | 692 090.00 | | 692 090.00 | 692 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 311.00 | 4 193.00 | 418 118.00 | 422 311.00 |
BZ Autres créances | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
CF Disponibilités | 384 255.00 | | 384 255.00 | 384 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 483.00 | 4 193.00 | 1 629 291.00 | 1 633 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 246.00 | 174 285.00 | 1 680 961.00 | 1 855 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 794 049.00 | 874 937.00 | | 794 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 743.00 | 59 169.00 | | 69 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 393.00 | 1 336 705.00 | | 1 266 393.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 348.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 28 182.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 312.00 | 139 142.00 | | 63 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 946.00 | 302 725.00 | | 297 946.00 |
EA Autres dettes | 9 933.00 | 14 384.00 | | 9 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 569.00 | 504 482.00 | | 371 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 961.00 | 1 841 187.00 | | 1 680 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 569.00 | 484 781.00 | | 371 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 348.00 | | 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 525 023.00 | 9 751.00 | 3 534 774.00 | 3 525 023.00 |
FG Production vendue services | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 804.00 | 9 751.00 | 3 588 555.00 | 3 578 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 523.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 11 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 991.00 | 605.00 | | 69 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 991.00 | 4 064.00 | | 69 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 941.00 | 15 133.00 | | 3 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 15 820.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 050.00 | -11 757.00 | | 66 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 5 703.00 | | 10 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 609.00 | 4 140 221.00 | | 3 705 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 866.00 | 4 081 052.00 | | 3 635 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 743.00 | 59 169.00 | | 69 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 017.00 | | | 226 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 255.00 | 22 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 255.00 | 221 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 282.00 | | | 157 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 742.00 | | 170 092.00 | 166 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 351.00 | | 156 701.00 | 153 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 921.00 | 382.00 | 6 110.00 | 9 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 921.00 | 382.00 | 6 110.00 | 9 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 921.00 | 43 382.00 | 6 110.00 | 9 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 382.00 | 6 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 613.00 | 128 613.00 | | 128 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 066.00 | 107 066.00 | | 107 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
UX Autres créances clients | 417 280.00 | | | 417 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VC Groupe et associés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VP Divers | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 916.00 | 555 897.00 | 22 019.00 | 577 916.00 |
VW T.V.A. | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 569.00 | 371 569.00 | | 371 569.00 |