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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AH Fonds commercial | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 645.00 | 18 355.00 | 30 291.00 | 48 645.00 |
AP Constructions | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 5 584.00 | 2 573.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 714.00 | 111 647.00 | 49 067.00 | 160 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 290.00 | 146 789.00 | 127 501.00 | 274 290.00 |
BT Marchandises | 840 336.00 | | 840 336.00 | 840 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 820.00 | 7 998.00 | 184 822.00 | 192 820.00 |
BZ Autres créances | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CF Disponibilités | 410 640.00 | | 410 640.00 | 410 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 297.00 | 7 998.00 | 1 499 299.00 | 1 507 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 587.00 | 154 787.00 | 1 626 800.00 | 1 781 587.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 763 108.00 | 711 363.00 | | 763 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 859.00 | 112 745.00 | | 55 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 567.00 | 1 226 708.00 | | 1 221 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 933.00 | | | 220 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 962.00 | 46 228.00 | | 45 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 339.00 | 195 270.00 | | 138 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 233.00 | 241 498.00 | | 405 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 800.00 | 1 468 207.00 | | 1 626 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 234.00 | 241 498.00 | | 405 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 328.00 | 23 575.00 | 34 114.00 | 157 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | 12 922.00 | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 936.00 | 10 653.00 | 34 114.00 | 143 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 191.00 | | 193.00 | 8 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 191.00 | | 193.00 | 8 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 191.00 | | 193.00 | 8 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 223.00 | 183 223.00 | | 183 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 933.00 | 220 933.00 | | 220 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 933.00 | | | 220 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 821.00 | 256 321.00 | 16 500.00 | 272 821.00 |
VW T.V.A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 234.00 | 405 234.00 | | 405 234.00 |