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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AH Fonds commercial | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
AP Constructions | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 233.00 | 141 491.00 | 14 742.00 | 156 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 799.00 | 163 486.00 | 66 312.00 | 229 799.00 |
BT Marchandises | 645 031.00 | | 645 031.00 | 645 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 198.00 | 15 454.00 | 292 744.00 | 308 198.00 |
BZ Autres créances | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
CF Disponibilités | 247 163.00 | | 247 163.00 | 247 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 078.00 | 15 454.00 | 1 258 623.00 | 1 274 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 876.00 | 178 941.00 | 1 324 936.00 | 1 503 876.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 824 673.00 | 793 643.00 | | 824 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 310.00 | 31 031.00 | | -113 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 963.00 | 1 227 273.00 | | 1 113 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 326.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 351.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 882.00 | 40 818.00 | | 65 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 532.00 | 161 421.00 | | 122 532.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 25 498.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 972.00 | 229 414.00 | | 210 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 936.00 | 1 499 688.00 | | 1 324 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 344.00 | 229 414.00 | | 193 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 326.00 | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 657.00 | 8 538.00 | 2 610 195.00 | 2 601 657.00 |
FG Production vendue services | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 921.00 | 8 538.00 | 2 646 459.00 | 2 637 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 994.00 | 7 349.00 | | 8 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 172.00 | 6 941.00 | | 7 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772.00 | 6 941.00 | | 7 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 99.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 99.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 534.00 | 6 842.00 | | 7 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 879.00 | 3 074 034.00 | | 2 734 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 189.00 | 3 043 003.00 | | 2 848 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 310.00 | 31 031.00 | | -113 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 244.00 | | 17 785.00 | 222 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 230.00 | 229 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 230.00 | 164 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 282.00 | | 17 785.00 | 157 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 673.00 | 3 043.00 | 10 230.00 | 170 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 281.00 | 3 043.00 | 10 230.00 | 157 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 135.00 | 8 432.00 | 113.00 | 7 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 135.00 | 8 432.00 | 113.00 | 7 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 135.00 | 8 432.00 | 43 113.00 | 50 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 432.00 | 43 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 198.00 | 308 198.00 | | 308 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 223.00 | 352 723.00 | 22 500.00 | 375 223.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 344.00 | 193 344.00 | | 193 344.00 |